استراتژی های معاملات سهام برای همه شرایط بازار

معاملات روز در چند سال گذشته رواج یافته است. میلیون ها معامله گر خرده فروشی و نهادی هر روز تجارت می کنند. با این حال ، بازار همیشه در حال تغییر است زیرا رویدادهای بی شماری را پشت سر می گذارد.

به عنوان مثال ، در سال 2008 ، موضوع اصلی بحران مالی جهانی (GFC) بود. در سال 2020 ، موضوع اصلی در بازار همه گیر Covid-19 بود.

اینها مهمترین رویدادهای آسان برای نقطه هستند ، اما شرایط بازار به طور مرتب تغییر می کند (بدون نشانه های خیلی واضح). در این مقاله ، ما به چگونگی استراتژی های همه فصول بازار خواهیم پرداخت.

یک کاتالیزور خبری پیدا کنید

یک مفهوم مهم که تمام وقت در تجارت روزانه کار می کند ، یک کاتالیزور خبری است. وقتی یک رویداد خبری مهم وجود دارد ، سهام تمایل به واکنش متفاوتی دارند. به عنوان مثال ، وقتی خبرهای مثبت وجود دارد ، آنها به شدت افزایش می یابند و وقتی خبر منفی وجود دارد ، به شدت عقب می روند.

دو نوع اصلی کاتالیزور خبری در بازار وجود دارد: پیش بینی و ناگهانی.

کاتالیزور پیش بینی شده

اخبار پیش بینی شده موضوعی است که بازار انتظار دارد. به عنوان مثال ، معامله گران از تقویم سود برای پیش بینی اینکه چه زمانی شرکت ها نتایج سه ماهه خود را منتشر می کنند استفاده می کنند. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه تقویم درآمد به نظر می رسد.

چگونه تقویم درآمد به نظر می رسد (این از سرمایه گذاری است)

علاوه بر تقویم درآمد ، انواع دیگری از تقویم ها نیز وجود دارد که اخبار پیش بینی شده را نشان می دهد. برخی از این موارد عبارتند از:

• - این نوعی تقویم است که برنامه ای از رویدادهای اقتصادی را نشان می دهد که قرار است اتفاق بیفتد. برخی از نمونه های برتر وقایع در این تقویم نرخ بهره ، تورم ، مشاغل و فروش خرده فروشی است.
• تقویم سود سهام - این تقویم است که نشان می دهد چه زمانی شرکت ها سود سهام خود را پرداخت می کنند.
• تقویم تقسیم می شود - این تقویم است که نشان می دهد چه زمانی شرکت ها سهام خود را تقسیم می کنند. تقسیم دوره ای است که یک شرکت قیمت سهام خود را کاهش می دهد و تعداد سهام برجسته را اضافه می کند. هدف این است که سهام مقرون به صرفه تر شود.
• تقویم IPO - این تقویم است که شرکت هایی را نشان می دهد که قرار است در یک دوره خاص به بازار عرضه شوند.

کاتالیزور ناگهانی

نوع دیگر کاتالیزور خبر ، ناگهانی است. پیش بینی این نوع اخبار امکان پذیر نیست. مثال خوب این است که الون مسک توییت کرد که توییتر را به دست می آورد. در حالی که او قبلاً سهامدار شده بود ، کسی نیست که انتظار اخبار کسب آشکار را داشته باشد.

انواع دیگر رویدادهای اخبار ناگهانی گزارشی از سوی یک فروش کوتاه ، یک تغییر ناگهانی مدیریت ، ادغام و خرید ، راه اندازی محصول جدید و دفع بخش است.

تجارت با یک کاتالیزور خبری یک کار نسبتاً آسان است. در بیشتر موارد ، سهام با اخبار مهم مانند درآمد و وصیت نامه M& A اغلب حجم بیشتری دارد.

برای اخبار مورد انتظار مانند درآمد ، می توانید از سفارشات معلق برای استفاده از آن استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر سهام با 10 دلار معامله شود و پس از بسته شدن بازار ، درآمد خود را منتشر می کند ، می توانید یک سفارش در انتظار را قرار دهید.

در این حالت ، می توانید یک خرید خرید را با قیمت 11 دلار و یک فروش با قیمت 9 دلار قرار دهید و سپس از آنها محافظت کنید.

اگر درآمد مثبت باشد و سهام افزایش یابد ، تجارت خرید و فروش ایجاد می شود. از طرف دیگر ، اگر درآمد منفی باشد ، تجارت فروش فروش ایجاد می شود. این یکی از ساده ترین رویکردهای استفاده است.

گپ های صبحگاهی

استراتژی دیگر برای تجارت در همه شرایط بازار ، نگاه کردن به دستگاه های صبح است. شکاف شرایطی است که یک سهام به شدت بالاتر یا پایین تر از جایی که روز قبل بسته می شود باز می شود. مثال خوبی از چنین شکافی در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکاف صبحگاهی به دلایل مختلف اتفاق می افتد. در بیشتر موارد ، پس از یک رویداد مهم هنگام بسته شدن بازار اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، رویدادهای کلان مانند ژئوپلیتیک می توانند منجر به شکاف صبحگاهی شوند. شکافی مانند آنچه در بالا نشان داده شده است ، می تواند پس از انتشار یک شرکت نتایج ضعیف رخ دهد.

بنابراین ، چگونه یک شکاف تجارت می کنید؟ابتدا باید سهام را پیدا کنید که قبل از باز شدن بازار حرکات قابل توجهی نشان می دهد.

می توانید این کار را به راحتی با استفاده از ابزارهایی مانند Investing.com و Webull انجام دهید. نمودار زیر بازنده های پیش بازار و بازنده های قبل از بازار را نشان می دهد.

پس از پیدا کردن سودهای پیش از بازار ، باید کار کنید تا دلایل تجارت مانند آن را پیدا کنید. جستجوی گوگل می تواند به راحتی دلایل حرکت سهام در آن جهت را به شما نشان دهد.

سه رویکرد اصلی برای تجارت دستگاه های صبحگاهی وجود دارد. اول ، براساس دلیل حرکت ، سهام می تواند در جهت شکاف ادامه یابد. دوم ، می تواند برای مدتی پس از شکاف ادغام شود. سرانجام ، سهام می تواند روند جدیدی را در جهت مخالف آغاز کند.

احساسات بازار و روند زیر

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی که در همه زمان ها کار می کند ، بر اساس احساسات بازار در حال دنبال کردن است. ایده این است که معامله گران باید روی احساسات کلی بازار تمرکز کنند.

این به معنای خرید سهام در هنگام کار خوب و کوتاه شدن در هنگام کار خوب نیست. انجام این کار پتانسیل سود شما را افزایش می دهد.

معامله گران برای استفاده از این استراتژی از چندین روش استفاده می کنند. نکته خوب استفاده از یک نمودار بسیار کوتاه مدت و سپس ترکیب آن با یک نشانگر روند مانند VWAP است.

به عنوان مثال ، هنگامی که یک سهام بالاتر از شاخص VWAP حرکت می کند ، تجارت خرید ایجاد می شود. از طرف دیگر ، یک روند نزولی ، همانطور که در زیر مشاهده می شود ، هنگام حرکت زیر VWAP ظاهر می شود.

خلاصه

در این مقاله ، ما به برخی از بهترین استراتژی ها متمرکز شده ایم که به شما در کسب درآمد در انواع بازارها کمک می کند.

ایده این است که شما باید روی شرکت هایی که برخی از حرکات بازار قوی را انجام می دهند تمرکز کنید و سپس از شاخص ها برای تجارت استفاده کنید.< Pan> معامله گران برای استفاده از این استراتژی از چندین روش استفاده می کنند. نکته خوب استفاده از یک نمودار بسیار کوتاه مدت و سپس ترکیب آن با یک نشانگر روند مانند VWAP است.