بسیاری از معامله گران در روش تجارت خود به شاخص های فنی و نوسان سازها متکی هستند. بیشتر شاخص های محبوب مبتنی بر حرکت است. این شامل شاخص هایی مانند RSI ، Stochastics و MACD است. یکی از شاخص های فنی مبتنی بر حرکت کمتر شناخته شده ، شاخص ویلیامز ٪ R است. در این درس ، همه چیز را در مورد ویلیامز ٪ R و بهترین کاربرد آن در بازارها می آموزیم.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

شاخص دامنه ویلیامز درصد

شاخص ویلیامز ٪ R توسط لری ویلیامز ، که یک معامله گر جانباز و تحلیلگر فنی است ، تهیه شده است. ویلیامز ٪ R یک شاخص مبتنی بر حرکت محسوب می شود و در ساخت آن با نوسان ساز STOCHASTICS بسیار مشابه است.

در اصل ، ویلیامز ٪ R مقایسه و ابزارهای بسته شدن قیمت را با محدوده بالا و پایین خود در طی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. مدت زمان پیش فرض 14 روز هنگام مطالعه نمودار روزانه یا 14 دوره هنگام مطالعه هر بازه زمانی دیگر است. استفاده اصلی از مطالعه فنی ویلیامز ٪ r ، اندازه گیری سطح بیش از حد و بیش از حد در عمل قیمت است.

ویلیامز ٪ r فرمول

ویلیامز ٪ R به روش زیر محاسبه می شود:

ویلیامز درصد r = (بالاترین منهای نزدیک) / (بالاترین منهای بالا کمترین پایین)

بالاترین ارتفاع برابر با بالاترین قیمت در دوره Look Back است که به طور معمول به 14 تنظیم شده است.

نزدیک برابر با جدیدترین قیمت پایانی است.

کمترین پایین نشان دهنده کمترین قیمت در نگاه به عقب است که به طور معمول به 14 تنظیم شده است.

شاخص Williams ٪ R اطلاعاتی را در مورد قیمت فعلی در رابطه با بالاترین میزان بالاتر از نگاه مشخص شده به ما ارائه می دهد ، با تنظیم پیش فرض 14.

منطقه بیش از حد در شاخص ویلیامز ٪ R بین خواند ن-20 و صفر قرار دارد. به طور مشابه ، منطقه فراتر از ویلیامز ٪ R بین خواند ن-80 ت ا-100 قرار می گیرد.

در زیر می توانید نمودار قیمت را با ویلیامز ٪ R در پایین مشاهده کنید.

فلش های قرمز با خواندن بیش از حد در نوسان ساز مطابقت دارند ، و نشانگر فرصت های بالقوه فروش است ، در حالی که فلش های سبز با قرائت های بیش از حد در نوسان ساز مطابقت دارند و نشانگر فرصت های خرید بالقوه است.

چندین روش مختلف برای استفاده از شاخص ویلیامز درصد R در معاملات شما وجود دارد. یکی از روشهای محبوب برای استفاده از ویلیامز ٪ R به عنوان یک سیگنال ورود است زیرا قیمت در یک مرحله روند به عقب می رود. به طور خاص ، در چارچوب یک معامله گران نوسان صعودی غالباً با انتظار برای خواندن فراز و نشیب در شاخص ویلیامز ٪ R ، به دنبال یک کاهش جزئی برای ورود به مرحله روند صعودی خواهند بود.

و در همان خطوط در چارچوب پایین آمدن ، معامله گران نوسان اغلب به دنبال یک تجمع جزئی به صعود هستند تا وارد مرحله روند نزولی شوند. در این حالت آنها قبل از اجرای ورود به تجارت کوتاه ، منتظر خواندن بیش از حد در شاخص ویلیامز ٪ R بودند.

سیگنال های ویلیامز ٪ r

همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم ، ویلیامز ٪ R به عنوان نوسان ساز عمل می کند و بین خوانش شدید صفر و-100 می چرخد. گذشته از مقیاس بندی ، هر دو Stochastics Fast و Williams ٪ R در هر شاخص مربوطه یک خط مشابه ایجاد می کنند.

چند سیگنال کلیدی وجود دارد که توسط نوسان ساز ویلیامز درصد R ارائه شده است.

در اینجا برخی از سیگنال های متداول:

• خواندن بالاتر ا ز-20 نشان دهنده یک وضعیت بازار بیش از حد است که حاکی از اصلاح بالقوه نزولی است.
• خواندن زی ر-80 نشانگر یک وضعیت بازار فراتر از بازار است و حاکی از تصحیح احتمالی صعودی است.

این مهم است که به خاطر داشته باشید که هنگام شرکت در سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد با استفاده از نشانگر ویلیامز ٪ R ، قبل از ورود به تجارت ، تأیید اضافی دارید. این امر به این دلیل است که یک بازار می تواند برای مدت زمان طولانی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از بین برود ، و به همین ترتیب محتاطانه است که از این شاخص در رابطه با برخی تأیید فنی دیگر برای افزایش احتمال موفقیت در تجارت استفاده کنید.

• یک صلیب بالاتر از آستان ه-50 از پایین نشانگر افزایش حرکت صعودی است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود.
• صلیب زیر آستان ه-50 از بالا نشانگر افزایش حرکت نزولی است که می تواند منجر به کاهش قیمت شود.

گذرگاه آستان ه-50 به اندازه خواندن بیش از حد یا خواندن بیش از حد برای شاخص ویلیامز ٪ r ، به اندازه سیگنال قابل توجهی نیست. با این وجود ، شایان ذکر است ، زیرا می تواند نقطه ای را نشان دهد که ممکن است تقاضای اضافی در صورت صلیب صعودی وارد بازار شود ، یا عرضه اضافی که ممکن است در صورت صلیب نزولی وارد بازار شود.

در زیر می توانید نمونه ای از گذرگاه های آستانه ویلیامز ٪ r-50 را مشاهده کنید.

مناطق دور افتاده سبز یک صلیب بالاتر از سط ح-50 تا صعود از پایین را نشان می دهد. و مناطق دایره ای نارنجی نشان دهنده صلیب زیر سط ح-50 تا روند نزولی از بالا است.

• یک سیگنال واگرایی به طور منظم صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت پایین تر شود ، در حالی که شاخص ویلیامز درصد R باعث افزایش بالاتر می شود.
• یک سیگنال واگرایی معمولی در هنگام افزایش قیمت بالاتر می رود ، در حالی که شاخص ویلیامز درصد R باعث پایین آمدن پایین تر می شود.

الگوهای واگرایی منظم سیگنال های بازرگانی بسیار قدرتمندی هستند که می توانند وارونگی بالقوه در بازار را پیش بینی کنند. در اصل ، واگرایی صعودی فرصت خرید بالقوه را ایجاد می کند زیرا حرکت به سمت نزولی می رود.

به همین ترتیب ، واگرایی نزولی فرصت فروش بالقوه ای را ایجاد می کند که حرکت به سمت صعود می کند. شاخص ویلیامز ٪ R می تواند به عنوان شاخص مبتنی بر حرکت برای اندازه گیری این نوع سیگنال های واگرایی استفاده شود.

استراتژی تجارت ویلیامز ٪ R

اکنون سعی می کنیم یک استراتژی تجاری ایجاد کنیم که براساس شاخص ویلیامز ٪ R ساخته شده است. استراتژی که ما توصیف خواهیم کرد ، یک استراتژی ساده معاملات بازپرداخت در چارچوب یک مرحله روند است.

ما از کل سه متغیر به عنوان شرایط ورود به این تجارت استفاده خواهیم کرد. اولین مورد شاخص ویلیامز ٪ R خواهد بود ، که ما از مناطقی از Find استفاده خواهیم کرد که در آن بازار یک راهپیمایی کوتاه مدت را در یک روند نزولی یا کاهش کوتاه مدت در یک صعود تجربه می کند.

علاوه بر این ، ما از مطالعه فنی کانال Keltner استفاده خواهیم کرد. کانال Keltner یک شاخص مبتنی بر پاکت است که در نمودار قیمت پوشانده شده است. از سه خط تشکیل شده است که خط مرکزی آن 20 دوره میانگین حرکت نمایی است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

خط بالا به عنوان EMA + 2 برابر متوسط دامنه واقعی محاسبه می شود. خط پایین به عنوان EMA محاسبه می شود - 2 برابر دامنه متوسط واقعی. کانال Keltner یک نشانگر معاملاتی بسیار متنوع است که می تواند به روش های بی شماری از آن استفاده شود. برای اهداف ما در اینجا ، ما از آن به عنوان بخشی از سیگنال ورود خود و به عنوان یک توقف دنباله استفاده خواهیم کرد. همچنین یک مؤلفه روند برای این استراتژی دامنه ویلیام درصد وجود خواهد داشت. یعنی ما به روشی نیاز خواهیم داشت تا تشخیص دهیم که آیا بازار گرایش دارد یا به صورت یک طرفه ، به صورت محدود و محدود معامله می شود.

برای شناسایی روند ، ما آن را تا حد امکان ساده نگه می داریم. به جای تکیه بر یک شاخص مبتنی بر روند ، ما به سادگی عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد و تصمیم می گیریم که آیا بازار در یک مرحله روند یا مرحله ادغام قرار دارد. اگر بازار به عنوان یک مرحله گرایش شناخته شود ، با روند ارزیابی تجارت پیش می رود.

بنابراین اکنون که مؤلفه های اصلی این استراتژی تجارت را می شناسید ، بیایید پیش برویم و این استراتژی معاملاتی ویلیامز ٪ R را با جزئیات بیان کنیم.

در زیر شرایط و جزئیات مدیریت تجارت برای ورود به موقعیت طولانی با استفاده از استراتژی آورده شده است.

• خواندن ویلیامز ٪ r باید در قلمرو Oversold باشد. قلمرو Oversold به عنوان بی ن-80 و-100 تعریف شده است.
• عمل قیمت باید به وضوح نشان دهد که پیشخدمت قبل از خواندن ویروس ویلیامز ٪ r ، عملی است.
• قیمت باید در زیر خط میانی کانال Keltner در زمان خواندن Williams ٪ R Oversold معامله شود
• صبر کنید تا قیمت از بالای خط میانی کانال Keltner بسته شود.
• به دنبال نزدیک بالای خط میانی کانال Keltner ، یک موقعیت طولانی را روی شمع وارد کنید.
• Stoploss باید در زیر نوسان اخیر قرار بگیرد که قبل از ورود طولانی باشد.
• خروج هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به زیر خط میانی کانال Keltner بسته شود.

در زیر شرایط و جزئیات مدیریت تجارت برای ورود به موقعیت کوتاه با استفاده از استراتژی آورده شده است.

• خواندن ویلیامز ٪ r باید در قلمرو بیش از حد باشد. قلمرو Overbought به عنوان بین 20 تا 0 تعریف شده است.
• عملکرد قیمت باید به وضوح نشان دهد که پیش بینی پیش از خواندن بیش از حد Williams ٪ R ، عملی است.
• قیمت باید در زمان خواندن بیش از حد Williams ٪ R ، بالاتر از خط میانی کانال Keltner باشد.
• صبر کنید تا قیمت زیر خط میانی کانال Keltner بسته شود.
• به دنبال نزدیک زیر خط میانی کانال Keltner ، یک موقعیت کوتاه را روی شمع وارد کنید.
• متوقف کردن باید در بالای صفحه نوسان اخیر قرار داشته باشد که قبل از ورود کوتاه باشد.
• خروج هنگامی اتفاق می افتد که قیمت از بالای خط میانی کانال Keltner بسته شود.

استراتژی ویلیامز ٪ r در آینده یورو

اکنون که ما قوانین این استراتژی دامنه ویلیامز را بیان کردیم ، بیایید به عنوان مثال بپردازیم تا ببینیم که چگونه در عمل به نظر می رسد. در زیر نمودار هشت ساعته آتی یورو FX که در CME معامله می شود ، پیدا خواهید کرد.

سه خط آبی که قیمت آن را نشان می دهد ، نشان دهنده باند کانال Keltner است. برای این استراتژی ، در درجه اول روی خط میانی متمرکز خواهد شد. نوسان ساز ویلیامز درصد R در قسمت پایین زیر قیمت نشان داده شده است. خط نقطه فوقانی در ویلیامز ٪ r حداقل آستانه خواندن بیش از حد را نشان می دهد. خط نقطه پایین حداقل آستانه خواندن فراز و نشیب را نشان می دهد.

به سمت راست در این نمودار قیمت می بینید که یک خواندن بیش از حد در نوسان ساز ویلیامز ٪ R ثبت شده است. توجه کنید که چگونه خط ٪ R از بالای خط نقطه فوقانی عبور می کند که نشان می دهد قیمت در یک منطقه بیش از حد قرار دارد.

برای اینکه ما یک فرصت تجاری کوتاه احتمالی را در اینجا در نظر بگیریم ، باید تأیید کنیم که اقدام قیمت منتهی به این خواندن بیش از حد روند بازار نزولی را نشان می دهد.

اگر به عملکرد قیمت منتهی به این خواندن بیش از حد و فلش آبی برجسته نگاه کنید ، به وضوح می توانیم ببینیم که یک روند نزولی وجود داشته است. و بنابراین ، فیلتر روند ما در این مورد برآورده شده است. اکنون علاوه بر این ، ما می خواهیم تأیید کنیم که در زمان خواندن بیش از حد ویلیامز ٪ R ، که قیمت آن بالاتر از خط مرکزی کانال Keltner بود. این نیز می تواند تأیید شود و در منطقه بزرگنمایی در نزدیکی مرکز نمودار نشان داده شده است.

با رضایت از این شرایط ، ما می توانیم برای تجارت کوتاه در آینده یورو FX آماده شویم. سیگنال برای کوتاه شدن پس از بسته شدن قیمت به زیر خط مرکزی کانال Keltner رخ می دهد. ما می توانیم ببینیم که یک شمع نزولی قوی وجود دارد که در زیر این خط مرکزی بحرانی بسته شده است. به این ترتیب ، ورود به فروش در ابتدای نوار زیر وارد بازار می شود ، همانطور که توسط Arrow Blue با برچسب نشان داده شده است ، Sell.

اکنون ما به فرایند مدیریت تجارت خواهیم پرداخت. اولین کاری که پس از اجرای سفارش فروش ما باید انجام دهیم ، این است که در صورت حرکت نامطلوب قیمت به سمت صعود ، از خودمان توقف سخت در بازار بگذاریم. از دست دادن توقف باید در Swing High قبل از سیگنال ورود به فروش تنظیم شود ، همانطور که توسط خط سیاه شکسته بالای ورودی نشان داده شده است.

سرانجام ، ما می خواهیم عملکرد قیمت را از نزدیک نظارت کنیم ، زیرا شروع به حرکت به نفع ما می کند ، که در این حالت پایین تر است. همانطور که می بینیم بلافاصله پس از سیگنال ورود به فروش ، بازار شروع به فروش کاملاً شدید کرد که منجر به حرکت قیمت ها در زیر خط پایین کانال Keltner شد.

وقتی این اتفاق بیفتد ، معمولاً نشانه بسیار خوبی است که بازار یک مرحله انگیزه نزولی قوی را تجربه می کند. سیگنال برای خروج هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها از بالا به بالا حرکت می کنند و از بالای خط مرکزی کانال Keltner نزدیک می شوند. با مراجعه به فلش آبی که به عنوان هدف مشخص شده است ، می توانید ببینید که در آن اتفاق افتاده است.

استراتژی شاخص ویلیامز ٪ R در USDSGD

بیایید به مثال دیگری حرکت کنیم که این استراتژی تجارت را نشان می دهد. این بار ما به جفت ارز USDSGD مراجعه خواهیم کرد. نمودار زیر عملکرد قیمت این جفت را بر اساس بازه زمانی چهار ساعته نشان می دهد.

اگر به قسمت پایین این نمودار نگاه کنید ، خواهید دید که نوسان ساز ویلیامز درصد R در کجا باعث خواندن بیش از حد می شود. توجه کنید که چگونه خط از بالای آستانه بالا عبور می کند. در عین حال ، می توانیم ببینیم که روند نزولی منجر به این شرایط بیش از حد ویلیامز ٪ R رخ داده است.

سرانجام ، توجه خواهید کرد که قیمت در بالای خط مرکزی کانال Keltner در زمان نقض آستانه فوقانی ویلیامز ، معامله می شد. با وجود این همه شرایط که اکنون برآورده شده است ، می توانیم برای تجارت کوتاه در جفت ارز USDSGD آماده شویم.

ورود واقعی فروش در نزدیکی زیر خط مرکزی کانال Keltner ایجاد می شود. و یک سفارش بازار برای فروش بلافاصله در ابتدای شمع زیر قرار می گیرد ، همانطور که می توان توسط فلش آبی که به عنوان فروش ، فروش آن مشاهده می شود ، مشاهده شود.

از دست دادن توقف بالاتر از جدیدترین سیگنال فروش در بالاترین نوسان قرار می گیرد. می توانید آن سطح را که در بالا توسط خط سیاه و سفید مشخص شده است ، مشاهده کنید. اکنون ، با دستور از دست دادن توقف ، ما عملکرد قیمت را از نزدیک رصد می کنیم و منتظر سیگنال خروج هستیم. سیگنال خروج هنگامی اتفاق می افتد که قیمت از خط مرکزی کانال Keltner بسته شود.

همانطور که از عمل قیمت می بینید ، یک حرکت نزولی خوب وجود داشت که در نهایت زیر خط پایین کانال Keltner حرکت می کرد. این اطمینان بیشتری به ما می دهد که بازار برای ضعف بیشتر آماده شده است. سپس این قیمت باعث افزایش صعود جزئی شد ، با این حال ، نتوانست بالاتر از خط اصلی مهم باشد.

درعوض ، بازار قبل از شروع ادغام ، پایین تر و پایین تر شد. پس از ادغام جانبی ، قیمت شروع به حرکت بالاتر کرد و سرانجام توانست از بالای خط کانال Keltner عبور کند ، که ما را با سود از این تجارت خارج می کرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

خلاصه

شاخص ویلیامز ٪ R یک مطالعه فنی ارزشمند است که می تواند برای یافتن نقاط ورود در صعود یا روند نزولی استفاده شود. در طی این نوع مرحله روند ، شما به دنبال یک اصلاح کوتاه مدت و زوج هایی هستید که با خواندن شدید روی نوسان ساز. علاوه بر این ، ویلیامز ٪ R نیز می تواند برای تجارت بازارهای محدود به روشی مشابه استفاده شود.

در هر صورت ، معامله گران هنگام اجرای شاخص ویلیامز ٪ R باید احتیاط کنند. اگرچه در سنجش تغییرات احتمالی در حرکت و معکوس های احتمالی قیمت مفید است ، اما همیشه باید از سیگنال ویلیامز ٪ R در رابطه با مطالعات فنی اضافی استفاده کنید تا بهترین استفاده را از آن بدست آورید.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.< Pan> شاخص ویلیامز ٪ R یک مطالعه فنی ارزشمند است که می تواند برای یافتن نقاط ورود در یک صعود یا روند نزولی استفاده شود. در طی این نوع مرحله روند ، شما به دنبال یک اصلاح کوتاه مدت و زوج هایی هستید که با خواندن شدید روی نوسان ساز. علاوه بر این ، ویلیامز ٪ R نیز می تواند برای تجارت بازارهای محدود به روشی مشابه استفاده شود.