تجزیه و تحلیل فنی خط روند داخلی

1. از بالا به پایین به اشتراک گذاری: رویکرد از بالا به پایین شامل تمرکز ابتدا بر روی "تصویر" جهانی و سپس بر روی یک کشور و سپس بر روی بخش ها و در نهایت بر روی تجزیه و تحلیل سهام های فردی است. ما این کار را با استفاده از شاخص نسبی قیمت و مقایسه آن بین شاخص های جهانی انجام می دهیم تا ببینیم کدام شاخص های جهانی قوی هستند و کدام یک ضعیف هستند. ما این روند را با استفاده از قوی ترین شاخص ها و حفاری ها دنبال می کنیم تا کشف کنیم که بهترین بخش های عملکردی در قوی ترین شاخص ها هستند. مرحله آخر مقایسه با عملکرد قیمت در همان زمان است که 3 سهام برتر در قوی ترین 3 بخش باید برای تجارت یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. دوره با تمرکز حداقل پایان بازه های زمانی برای نوسان موقعیت های معاملاتی با بازه های زمانی 3 روزه برای بازه های زمانی میان مدت و هفتگی (نمودارها) قابل استفاده است که برای سرمایه گذاری های طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل. 1 تصویر شاخص شانگهای در مقابل JSE و DAX در مقابل JSE در عملکرد قیمت (برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)

2. تنظیم نمودارها: نمودارها باید به گونه ای تنظیم شوند که بتوانند تجزیه و تحلیل قیمت و زمان (نمودار عادی) را فعال کنند ، میانگین های متحرک را در خود جای دهند (پیشنهادات 10 و 20 روزه و میانگین حرکت 89 روزه را پیشنهاد کنید) ، فنیشاخص ها (مانند MACD یا تصادفی). اقوام قیمت باید در یک بخش به بازار و سهم در سطح بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

3. تکنیک های بلند مدت و کوتاه مدت: فنی بلند مدت ابتدا باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا روند بلند مدت (گاو نر ، خرس یا جانبی/بازارهای معاملاتی) ایجاد شود. پس از تجزیه و تحلیل روند بلند مدت ، شاخص های فنی کوتاه مدت باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

4- الگوهای نمودار: تجزیه و تحلیل تشخیص الگوی قبل از استفاده از شاخص های دقیق. الگوهای نمودار را مشخص کنید و به ویژه اینکه آیا شما در حال ظهور و تاپ های رو به رشد (صعودی) یا پایین آمدن و در حال سقوط و سقوط (نزولی) هستید. سایر الگوهای مهم نمودار می تواند سر و شانه ها ، ستاره های دو نفره و عصرانه برای معکوس های نزولی و سر و شانه های معکوس ، ستاره های دوتایی و ستاره های صبحگاهی برای معکوس های صعودی باشد.

5. TSAR "پادشاه" الگوهای: روند (T) ، پشتیبانی (ها) و (الف) مقاومت (TSAR) یک شکل بسیار قدرتمند از تجزیه و تحلیل فنی است. هنگام گوش دادن به کانال های Bloomberg یا CNBC ، اغلب در مورد خطوط روند یا خطوط پشتیبانی یا مقاومت بحرانی بحث می شود. کتابی مانند "شروع کار" در الگوهای نمودار توسط توماس . N. Bulkowski برای بهبود تخصص شما در مورد این الگوهای نمودار پیشنهاد شده است. از آنجا که بازار خود را تکرار می کند ، اغلب سطوح وجود دارد که به عنوان مقاومت و پشتیبانی مجدداً مورد بررسی قرار می گیرند.

شکل. 2 تصویر از بخش طلای JSE با سطح پشتیبانی و مقاومت TSAR (برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)

6. خطوط روند: با اتصال قله ها یا دره ها در طول روند ایجاد می شوند. 3 نوع مختلف خط روند خارجی ، داخلی و خمیده وجود دارد. خطوط روند داخلی بدن شمع ها را به هم وصل می کنند. خطوط روند خارجی فتیله شمع را به هم وصل می کنند. خطوط روند خمیده روندهای خمیده ای هستند که می توانند با استفاده از بدن شمع یا فتیله وصل شوند. خطوط روند بیشتر قابل اطمینان تر هستند ، امتیازات بیشتر در خط روند و زاویه روند پایدارتر است (یک شیب 30 تا 24 درجه ایده آل است).

7. خطوط پشتیبانی و مقاومت (SAR): مناطقی هستند که غرفه قیمت بیش از طیف وسیعی از قیمت ها است. خط پشتیبانی در جایی است که فشار خرید بزرگ کاهش می یابد. خط مقاومت در جایی است که فشار فروش بزرگ افزایش قیمت ها را به پایان می رساند. SAR معمولاً افقی و اغلب در تعداد دور است. آنها اغلب با برخی از مرجع های تاریخی تکرار می شوند ، زیرا آنها به عنوان سطح روانشناختی قدرتمند نقاط عطف یا نقاط شکستن عمل می کنند. به این سطوح توجه کنید به خصوص هنگامی که با بازه های زمانی مختلف مانند نمودارهای روزانه و هفتگی ترکیب شوید.

8- آزمایش مجدد خطوط TSAR: در استراحت خط TSAR در درصد بسیار بالایی از موارد این سهم برای آزمایش مجدد به خط TSAR باز می گردد. هرگز شکاف ها را به عنوان شکاف های نزدیک خریداری نکنید. منتظر بمانید تا خطوط TSAR را تأیید کنید تا یک استراحت را تأیید کنید و سپس با تأیید در یک شمع داخل جمعی ، نزدیک به خط TSAR خریداری کنید. سپس از خط TSAR باید به عنوان سطح از دست دادن توقف استفاده شود.

9. تجارت با استفاده از الگوهای TSAR: سعی کنید هنگام طولانی رفتن یا فروش خطوط Trend ، پشتیبانی یا مقاومت (TSAR) ، خرید کنید. سپس خطوط TSAR باید به سطح از دست دادن توقف شما تبدیل شوند تا به ترتیب ضرر و زیان یا دقیقاً بالاتر از آنها را به حداقل برسانند. از تأییدیه های دیگر مانند الگوهای شمع ستاره صبح یا عصر ، مشروبات الکلی یا صعودی استفاده کنید تا با استراحت میانگین های متحرک تأیید کنید.

10. جلد: یک شاخص مهم "مستقل" از قیمت و زمان است. افزایش قیمت ها و افزایش حجم و به دنبال آن "پشتی های کشش" بر روی حجم سقوط مثبت است. افزایش حجم و کاهش قیمت ها منفی است و به دنبال آن افزایش می یابد. حجم های بزرگ در یک محدوده بی ثبات جانبی اغلب نشانگر بالا یا پایین بازار است.

11. الگوهای شمع چوب: برای تجارت موفق و در تعیین تغییرات در جهت بازار بسیار مهم هستند. توصیه می شود با خرید و مطالعه کتابی مانند "استیو نیسون: دوره شمعدان" در شمعدان ها متخصص شوید. پیشنهاد می شود که شما میله های شمع روزانه را به دنبال آن شمع های داخل جمعی به منظور اجرای آن تجزیه و تحلیل کنید. یک روش مفید استفاده از شمع 30 دقیقه ای و جستجوی تأیید با شمع های 15 و 60 دقیقه ای است. غالباً شمع روز مثبت روز بعد "شکاف" دنبال می شود. مفید است که میله های شمع خود را در ساعت 4. 30 بعد از ظهر ترسیم کنید و درست قبل از بسته شدن بازار آماده شوید.

12. میانگین حرکت: میانگین های حرکت شاخص های عقب مانده هستند و به همین ترتیب محدودیت های آنها به ویژه در بازارهای بی ثبات هستند زیرا تمایل دارند در بازارهای روند بهتر کار کنند. در بازارهای بی ثبات ، ترکیب میانگین های متحرک و ضررهای متوقف می تواند به "شلاق شلاق" منجر شود! میانگین 10 و 20 و 50 نمایی و 89 حرکت ساده برای افزودن به نمودارهای شما مفید است. هنگامی که ترکیبی از میانگین های متحرک طی یک یا دو روز از یکدیگر عبور می کنند ، تأیید نسبتاً خوبی از تغییر روند را ایجاد می کند.

13. اطمینان حاصل کنید که شما یک استراتژی از دست دادن توقف را اعمال می کنید: ما تمایل داریم به میانگین های متحرک نمایی در طی 50 روز و 89 روز به عنوان سطح از دست دادن توقف عمومی بسته به بازه زمانی ما در حفظ موقعیت مراجعه کنیم. اگر به استدلال در مورد داشتن استراتژی از دست دادن متوقف شده شک دارید ، مثال Didata را در زیر مشاهده کنید.

(برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)

نمودار فوق از Dimension Data (Didata) ، یک شرکت IT IT ، یک درس ارزشمند برای همه سرمایه گذاران است که شما نباید آن را امتحان کنید و "انتخاب پایین" و این که همیشه باید از دست دادن توقف استفاده کنید. Didata از R1 به R70 رفت و سپس در مدت زمان کمتر از 10 سال به R1 بازگشت!