اصلاح فیبوناچی چیست؟تعریف و نحوه استفاده از آن

در راهنمای زیر ، اصلاح فیبوناچی ، چگونگی مشتق شدن آن از دنباله فیبوناچی ، نحوه درک آن در نمودارها و تفسیر آن یافته ها ، و همچنین جوانب مثبت و منفی استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل فنی بررسی خواهد شد.

دنباله فیبوناچی چیست؟

تعریف

دنباله فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که در آن هر عدد برابر با مجموع دو مورد قبلی است. با شروع با 0 و 1 ، دنباله مانند این پیش می رود: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ، 1597 ، 2584 ،4181 ، 6765 ، 10946 و غیره.

اعداد فیبوناچی برای اولین بار در اوایل 200 B. C. در ریاضیات هند در ارتباط با سانسکریت دادستان (مطالعه کنتورهای شاعرانه و آیه) ، به ویژه در آثار پینگالا. با این حال ، صریح ترین توضیحات دنباله در کار Acarya Virahanka ، که به عنوان شماره های فیبوناچی و روش توالی آنها در حدود 600 A. D. شناخته شده است ، پدیدار می شود.

دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو از پیزا ، که معمولاً با عنوان فیبوناچی شناخته می شود ، در کتاب 1202 Liber Abaci خود به غرب معرفی شد ، که در آن او از آن برای محاسبه رشد جمعیت خرگوش ایده آل (بیولوژیکی غیر واقعی) استفاده می کند. این سکانس نیز به نام او نامگذاری شده است.

ویدیوی توصیه شده: دنباله فیبوناچی - کد طبیعت

اصلاح فیبوناچی

دنباله فیبوناچی به نسبت طلایی به شدت دوست دارد و پایه و اساس اصلاح فیبوناچی است - یک ابزار فنی رایج مورد استفاده در کلاسهای مختلف دارایی ، مانند سهام ، کالاها و ارزهای رمزنگاری. اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی بر اساس نسبت های کلیدی فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ (حاصل از روابط ریاضی موجود در دنباله فیبوناچی) ایجاد می شود.

خواندن را ادامه دهید تا دریابید که چگونه می توانید فیبوناچی را در استراتژی تجارت خود اعمال کنید.

سرمایه گذاری برای مبتدیان:

• سرمایه گذاری چیست؟قرار دادن پول برای کار
• 17 اشتباه سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
• 15 کتاب سرمایه گذاری برتر در تمام دوران
• چگونه سهام بخریم؟راهنمای کامل مبتدی
• 10 بهترین کتاب تجارت سهام برای مبتدیان
• 15 کتاب رمزنگاری با رتبه بالا برای مبتدیان
• سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
• 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

نسبت طلایی (که اغلب با حرف یونانی φ مشخص می شود) ، همچنین به عنوان بخش طلایی ، میانگین طلایی یا نسبت الهی شناخته می شود ، یک نسبت ریاضی برابر با (1+√5)/2 یا تقریباً 1. 618 است. نسبت طلایی یک عدد غیر منطقی است ، به این معنی که کسری از اعداد صحیح یا تعداد کامل نمی تواند آن را بیان کند.

نسبت طلایی و توالی فیبوناچی مارپیچ طلایی را به وجود می آورد - یک مارپیچ لگاریتمی که با عاملی معادل نسبت طلایی به بیرون رشد می کند. در اصل ، مارپیچ طلایی با یک عامل φ برای هر چهارم به نوبه خود ، گسترده تر می شود (یا از نقطه مرکزی آن).

مارپیچ طلایی/فیبوناچی. منبع: ResearchGate. net

در بعضی از الگوهای طبیعت از جمله ماهیت پنج ضلعی برخی از گلها ، مارپیچ پوسته ناتیلوس و همچنین شکل طوفان ها یا کهکشان ها یافت می شود. علاوه بر این ، تمایل زیبا و زیبایی آن ، آن را به عنوان یک عنصر اساسی در هنر ، معماری و طراحی تقویت کرده است. به عنوان مثال ، پارتنون در آتن ، هرم بزرگ در جیزا ، و "آخرین شام" داوینچی همه مستطیل هایی را شامل می شوند که ابعاد آنها براساس نسبت طلایی است.

بینش هوشمند فینبولد

براساس همان مبنای ریاضی مشاهده شده در پدیده های طبیعی ، نسبت طلایی می تواند برای پیش بینی حرکات قیمت محور بازار به بازارهای مالی اعمال شود. این امر به این دلیل است که نسبت طلایی و همچنین اعداد فیبوناچی از نظر روانی برای رفتار گله قابل توجه است. به عنوان مثال ، معامله گران تمایل دارند که در نقاط قیمت خاص که به طرز ناخوشایندی با نسبت طلایی همزمان می شوند ، دستاوردهای خود را حفظ کنند یا ضرر کنند.

جالب توجه ، استفاده مکرر از نسبت طلایی در تجزیه و تحلیل تجارت ، چیزی شبیه به یک پیشگویی خودآگاه ایجاد می کند ، یعنی هرچه افراد بیشتر از روشهای معاملاتی مبتنی بر فیبوناچی استفاده می کنند ، مؤثرتر می شوند.

نسبت فیبوناچی

نکته مهم ، هنگامی که ما هر دو عدد فیبوناچی پی در پی را می گیریم ، با بزرگتر شدن اعداد ، میزان بین هر جفت متوالی نسبت طلایی - تقریباً 1. 618 یا 0. 618 معکوس آن (61. 8 ٪) را به دست می آورد.

با تقسیم هر شماره با مورد دوم به سمت راست خود ، نتیجه 0. 382 یا 38. 2 ٪ را دریافت خواهید کرد. با تقسیم یکی از سومین در سمت راست خود ، 0. 2360 یا 23. 6 ٪ و غیره را دریافت خواهید کرد.

سطح اصلاح فیبوناچی

معامله گران فنی برای تعیین سطح اصلاحات از نسبت های فیبوناچی استفاده می کنند. سطح اصلاح فیبوناچی عبارتند از:

اگرچه به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست ، 50 ٪ نیز استفاده می شود.

تمام درصد (به جز 50 ٪) بر اساس برخی از محاسبه های ریاضی شامل توالی فیبوناچی است.

فرمول اصلاح فیبوناچی

سطح اصلاح فیبوناچی فرمول ندارد. در عوض ، یک اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه شدید (به عنوان مثال ، یک قله و یک فرورفتگی) بر روی یک نمودار ایجاد می شود و فاصله عمودی را با نسبت های کلیدی فیبوناچی تقسیم می کند.

ویدیوی توصیه شده: چگونه می توان از طریق بازیابی فیبوناچی تجارت کرد

چگونه می توان از اصلاح فیبوناچی استفاده کرد؟

سطح اصلاح فیبوناچی با تقسیم فاصله عمودی بین نقاط بالا و پایین با نسبت های کلیدی فیبوناچی ایجاد می شود. این کار با ترسیم خطوط افقی در نمودار معاملات با 0. 0 ٪ ، 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 100 ٪ انجام می شود. گرچه نسبت رسمی فیبوناچی ، معامله گران نیز دوست دارند از نسبت 50. 0 ٪ استفاده کنند ، زیرا اغلب ، قیمت قبل از ادامه روند اصلی خود حدود 50 ٪ بازپرداخت می شود.

سطح اصلاح فیبوناچی در یک نمودار ترسیم شده است. منبع: cmcmarkets. com

از سطح اصلاح فیبوناچی می توان استفاده کرد:

• سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید.
• سفارشات از دست دادن را متوقف کنید.
• قیمت های هدف را تعیین کنید.
• به عنوان یک مکانیسم اصلی در معاملات ضد روند (یک استراتژی معاملاتی نوسان که سعی می کند با تجارت در برابر روند غالب ، دستاوردهای کمی کسب کند) عمل کنید.

این ابزار همچنین می تواند در کلاسهای مختلف دارایی از جمله بورس خارجی ، سهام ، کالاها ، ارزهای رمزنگاری شده ، آینده ، گزینه ها و صندوق های شاخص استفاده شود.

علاوه بر این ، برای همه بازه های زمانی ، از جمله تجارت روز و سرمایه گذاری طولانی مدت مناسب است. با این حال ، مانند اکثر شاخص های فنی ، مقدار پیش بینی متناسب با بازه زمانی است ، با وزن بیشتر به بازه های زمانی طولانی تر داده می شود. به عنوان مثال ، اصلاح 61. 8 ٪ در نمودار هفتگی سیگنال بسیار قدرتمندتری نسبت به اصلاح 61. 8 ٪ در یک نمودار پنج دقیقه ای فراهم می کند.

علاوه بر این ، سطح فیبوناچی در سایر زمینه های تحلیل فنی نقش دارد. به عنوان مثال ، آنها در الگوهای گارتلی (الگوهای نمودار مبتنی بر نسبت فیبوناچی) و نظریه موج الیوت (بررسی روندهای بلند مدت در الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با احساسات سرمایه گذار) شیوع دارند.

اصلاح فیبوناچی در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند خطوط روند ، حجم معاملات ، واگرایی متوسط همگرایی (MACD) ، نوسان سازهای حرکت و میانگین حرکت استفاده می شود. به عنوان یک قاعده ، هرچه شاخص های تأیید کننده تر باشد ، احتمالاً سیگنال تجارت قوی تر خواهد بود.

مثال اصلاح فیبوناچی

هنگامی که یک سهام به سمت بالا یا پایین می رود ، معمولاً قبل از ادامه روند کمی عقب می رود. غالباً ، آن را به یک سطح کلیدی اصلاح فیبوناچی مانند 38. 2 ٪ یا 61. 8 ٪ بازگرداند. این سطوح موقعیت های ورود یا خروج جدیدی را در جهت روند اصلی ارائه می دهند. به یاد داشته باشید ، این استراتژی بهترین کار را در بازارهای پر روند انجام می دهد.

به طور خلاصه ، معامله گران به نسبت های فیبوناچی نگاه می کنند تا مشخص کنند که بازار افزایش یا سقوط قبلی خود را از سر خواهد گرفت. بنابراین ، به عنوان مثال ، در حین صعود ، ممکن است با یک بازگرداندن به یک سطح پشتیبانی کلیدی (61. 8 ٪ در مثال زیر) طولانی بروید (خرید).

نمونه ای از استفاده از اصلاح فیبوناچی در صعود. منبع: scanz. com

همچنین ممکن است بخواهید یک توقف را در سطح 61. 8 ٪ تنظیم کنید ، زیرا بازده زیر آن سطح می تواند نشانگر عدم موفقیت این تجمع باشد.

برعکس ، در یک روند نزولی ، می توانید به محض بازگشت سهام به سطح مقاومت اصلی خود (61. 8 ٪ در مثال زیر) ، کوتاه بروید (فروش).

نمونه ای از استفاده از اصلاح فیبوناچی در پایین آمدن. منبع: scanz. com

Fibonacci Retraction vs Extension

در حالی که سطوح اصلاح فیبوناچی می تواند به تجار کمک به معامله گران به امید گرفتن از سرگیری روند اولیه کمک کند ، پسوندهای فیبوناچی می توانند با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی ، این استراتژی را تکمیل کنند یا تخمین بزنند که چقدر قیمت ممکن است پس از یک بازپرداخت حرکت کند. تمام شده است.

به عنوان یک تصویر ، یک سهام از 10 دلار شروع می شود و قبل از بازگشت به 12. 5 دلار به 15 دلار صعود می کند. حرکت از 15 دلار به 12. 5 دلار اصلاح است. اگر قیمت شروع به جمع شدن کند و به 20 دلار برسد ، این یک پسوند است.

استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

خطوط اصلاح فیبوناچی به طور معمول به عنوان بخشی از استراتژی های تجارت روند استفاده می شوند. به عنوان مثال ، فرض کنید بازار در یک روند غالب ، بازگرداندن را تجربه می کند. در این حالت ، شما می توانید از سطوح تعیین شده توسط فیبوناچی استفاده کرده و تجارت خود را در جهت روند اساسی قرار دهید.

سطح فیبوناچی می تواند یک نجات دهنده برای معامله گران باشد که قایق را در صعود از دست داده اند و به آنها امکان می دهد وقت خود را بگذرانند و منتظر اصلاح بازار باشند. معامله گران با ترسیم نسبت های فیبوناچی مانند 61. 8 ٪ ، 38. 2 ٪ و 23. 6 ٪ در نمودار ، معامله گران می توانند سطوح احتمالی اصلاح را برای ورود به معاملات سودآور کشف کنند.

علاوه بر این ، سطح فیبوناچی می تواند در ترکیب با شاخص های مختلف فنی از جمله:

• نشانگر MACD: این روش به دنبال شناسایی متقاطع نشانگر MACD (عبور از خط سیگنال از طریق/زیر خط MACD) است که قیمت بازار دارایی به سطح فیبوناچی کلیدی می رسد. وقتی این اتفاق بیفتد ، می توان تجارت را در جهت روند وارد کرد.

• : این شاخص دو خط ابزاری ارزشمند است که می تواند در شناسایی هر دو سطح بیش از حد و بیش از حد کمک کند ، که می تواند برای پیش بینی معکوس روند استفاده شود. به نظر می رسد که این استراتژی با قیمت ها با سیگنال های Overbought/Oversold از تصادفی مطابقت دارد. این دو سیگنال با هم فرصتی برای باز کردن موقعیت را نشان می دهند.

برای به حداکثر رساندن سودآوری سطح اصلاح فیبوناچی ، آنها باید در یک استراتژی تحلیل فنی بزرگتر گنجانیده شوند. با استفاده از آرایه های متنوع از شاخص ها ، می توانید روند بازار را با دقت بهبود یافته و پتانسیل سود را افزایش دهید. به عنوان یک قاعده ، هرچه شاخص های بیشتری برای حمایت از سیگنال تجاری ، قوی تر باشد.

جوانب مثبت و منفی از تنظیمات فیبوناچی

مانند سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، اصلاح فیبوناچی نیز دارای مزایا و معایب متمایز خود است. برای استفاده کامل از این شاخص فنی در استراتژی نقل قول روند خود ، درک این نکته ضروری است که در کجا پیروز می شود و از کجا می تواند کوتاه بیفتد.