واگرایی معاملات

واگرایی جایی است که قیمت سهام و مجموعه ای از شاخص های مربوطه ، به عنوان مثال ، MACD ، نوسان ساز تصادفی ، RSI و غیره ... در جهت های مخالف حرکت می کنند. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت اوج بالاتر را بالا ببرد ، اما نشانگر پایین تر می شود ، این بدان معنی است که "چیزی" در جریان است که نیاز به توجه شما دارد.

دو نوع واگرایی شاخص وجود دارد: واگرایی منفی و واگرایی مثبت.

واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر از بالاتر باشد اما نشانگر نتوانسته است همان کار را انجام دهد ، در عوض کمترین میزان آن را دارد.

واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین کمتری داشته باشد اما نشانگر نتوانسته است همان کار را انجام دهد ، در عوض بالایی بالاتر دارد.

استفاده از معاملات واگرایی می تواند در مشاهده یک روند تضعیف کننده یا معکوس در حرکت مفید باشد.

نحوه تجارت MACD ، تصادفی و واگرایی RSI

واگرایی روی همه شاخص ها مانند RSI ، Stochastics ، MACD و غیره کار می کند. به ما اجازه دهید آنها را یک به یک ببینیم.

واگرایی RSI

سیگنال های واگرایی با تأیید ورود به پایین آمدن به عنوان ضعف و درست قبل از تبدیل شدن به یک صعود ، موقعیت مطلوبی را به معامله گر می دهند. علاوه بر این ، از آن برای فرار از صعود به عنوان تضعیف استفاده می شود و قبل از آنکه به پایین بیاید. سیگنال واگرایی هر بار که یک روند تغییر نمی کند ، اتفاق نمی افتد ، بلکه وقتی این کار را انجام می دهد ، یک سیگنال تأیید جامد را منتقل می کند که احتمال وقفه روند وجود دارد. سیگنال های واگرایی RSI اغلب قبل از زمان تغییر روند ظاهر می شوند ، اما آنها در پیشنهاد زمان تغییر روند خوب نیستند.

به گفته وایلدر ، واگرایی بین RSI و عمل قیمت نشانه ای بسیار قوی است که نقطه عطف بازار اجتناب ناپذیر است. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت آن را بالا می برد اما RSI بالایی پایین می آورد ، بنابراین نمی تواند تأیید کند. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین را پایین می آورد اما RSI پایین تر می شود.

شکل زیر Gruh Finance Ltd را نشان می دهد.(GRUH) با واگرایی نزولی در نوامبر 2014 تا ژانویه 2015. سهام از نوامبر 2014 تا ژانویه 2015 به اوج های جدید منتقل شد ، اما RSI در همان مدت اوج های پایین تری را تشکیل داد ، بنابراین واگرایی نزولی را تشکیل می داد و نشان می دهد که وارونگی قریب الوقوع است.

واگرایی صعودی در فوریه 2016 ، در Nifty50 (Nifty) شکل گرفت. همانطور که می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید ، سهام از 12 فوریه 2016 تا 29 فوریه 2016 به پایین ترین سطح منتقل شد ، اما RSI در همین مدت اوج های بالاتری را تشکیل داد.

معامله گران از واگرایی RSI به عنوان یک علامت هشدار دهنده اولیه استفاده می کنند تا آنها را درگیر کنند تا برای تغییر روند آماده شوند.

باید به خاطر داشت که واگرایی ها در یک روند قوی فریب می خورند. یک صعود جامد می تواند قبل از ظاهر شدن یک بالا ، واگرایی های مختلف را نشان دهد. از طرف دیگر ، واگرایی های صعودی می توانند در یک روند رو به پایین ظاهر شوند - اما روند نزولی ادامه دارد.

واگرایی هیستوگرام MACD

واگرایی هیستوگرام MACD (یا "واگرایی MACD" به طور خلاصه) یکی از مشهورترین و قوی ترین سیگنال های تجاری است که MACD تولید می کند. واگرایی MACD هنگامی که قیمت بالا می رود و اوج های بالاتری را رقم می زند ، شکل می گیرد و در عین حال ، میله های MACD پایین می روند و اوج کمتری را ایجاد می کنند.

"واگرایی مثبت" یا "واگرایی صعودی" هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین را پایین می آورد اما MACD با کمترین چیز جدید خود تأیید نمی کند."واگرایی منفی" یا "واگرایی نزولی" هنگامی اتفاق می افتد که قیمت آن را بالا می برد اما MACD با بالاترین چیز جدید خود را تأیید نمی کند. واگرایی با توجه به قیمت ممکن است در خط MACD و/یا هیستوگرام MACD رخ دهد.

نمودار بعدی Nifty50 (nifty) را با واگرایی صعودی در آگوست 2013 نشان می دهد. توجه داشته باشید که قیمت در ماه آگوست به پایین پایین تر منتقل شده است ، اما MACD-Histogram کمترین میزان را تشکیل داد.

در زیر نمودار ، Rushil Decor Ltd (Rushil) را با واگرایی نزولی در نوامبر-دسامبر 2015 نشان می دهد. قیمت در نوامبر-دسامبر به یک سطح جدید منتقل شد ، اما MacD-Histogram یک سطح پایین تر را تشکیل داد.

واگرایی نشانه این است که قیمت در بالاترین سطح جدید تغییر می کند و همه چیز در نظر گرفته می شود ، این یک نشانه برای معامله گر است که بتواند به یک موقعیت کوتاه برود.

واگرایی های تصادفی

واگرایی هنگامی شکل می گیرد که نشانگر با قیمت با قیمت حرکت نمی کند. واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که قیمت آن را پایین می آورد اما نوسان ساز تصادفی کمترین سرعت را دارد ، ضعف بالقوه را نشان می دهد. واگرایی نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت آن را بالا می برد ، اما نوسان ساز تصادفی قاب های پایین تر را نشان می دهد ، این نشان دهنده قدرت بالقوه است. هنگامی که یک واگرایی نگه داشته می شود ، معامله گر باید به دنبال تأیید برای نشان دادن واژگونی واقعی باشد.

در زیر نمودار ، صنایع ویزاکا محدود (Visakaind) با واگرایی نزولی از ماه مه - ژوئن 2016 نشان می دهد. سهام در ماه مه به اوج های بالاتر منتقل شد ، اما نوسان ساز تصادفی سطح پایین تری را تشکیل داد.

نمودار بعدی Nifty 50 (nifty) را با واگرایی صعودی در فوریه 2016 نشان می دهد. توجه داشته باشید که قیمت در ماه فوریه به پایین پایین تر منتقل شده است ، اما تصادفی بالاتری را تشکیل می دهد.

علیرغم این واقعیت که واگرایی یک شاخص زمان بندی نیست. هنوز هم یک سیگنال قوی می دهد که یک معکوس می تواند اتفاق بیفتد. از این رو ، اگرچه نباید فقط با واگرایی تجارت کرد ، اما باید یک معامله گر را از قبل تهیه کند تا از ابزارهای دیگری مانند پشتیبانی/مقاومت ، شاخص ها و شمعدان ها استفاده کند تا به طور بالقوه به دنبال یک ورودی مناسب یا خروج باشد.