تغییرات مهم صندوق

لطفاً این اطلاعات مهم را در مورد تغییرات مهمی که ما ایجاد کرده ایم بخوانید ، یا قصد داریم در محدوده صندوق ما قرار بگیرند.

برای جزئیات بیشتر در مورد وقایع مهم نشان داده شده در اسناد اطلاعات کلیدی سرمایه گذار (KIID) ، لطفاً به اسناد زیر مراجعه کنید:

رویدادهای مهم مربوط به کلمبیا Threadneedle (AM) Holdings PLC

در تاریخ 4 ژوئیه 2022 ، ما نام وجوه و بودجه های انگلیس را تغییر دادیم تا آنها را با نام تجاری جهانی ما ، Columbia ThreadNeedle Investments هماهنگ تر کنیم."CT" در ابتدای نام صندوق های انگلستان معرفی شد و بودجه شروع شده با "Threadneedle" این کلمه را حذف کرده است. برای رویداد مهم قبل از 4 ژوئیه 2022 اطلاع رسانی به نام صندوق های قدیمی اشاره خواهد کرد.

پس از انتقال اخیر به کلمبیا Threadneedle ، ما از این فرصت استفاده می کنیم تا تغییرات بیشتری را در نام وجوه ایجاد کنیم. نام های جدید با توجه به اینکه تمایز کافی از نام سایر صندوق های Threadneedle کلمبیا وجود دارد ، ماهیت سرمایه گذاری وجوه را نزدیک تر نشان می دهد.

• بخشنامه

Columbia Threadneedle Investments معاملات در صندوق سرمایه گذاری مجاز دارایی CT انگلستان و صندوق فیدر آن ، املاک CT انگلستان Trust را از 12 ظهر در 10 اکتبر 2022 مجاز کرده است.

در ژوئیه سال 2022 ، ما نام شرکت های چتر صندوق صندوق انگلستان و صندوق های فرعی آنها را تغییر می دهیم تا آنها را از نزدیک با نام تجاری جهانی ما ، Columbia Threadneedle Investments هماهنگ کنیم.

اشتراک های جدید در سهام کلاس D صندوق های OEIC ما دیگر پذیرفته نمی شوند زیرا کلاس سهم در 2 سپتامبر 2022 بسته می شود. پس انداز منظم و UPS تا پایان تا بسته شدن کلاس سهم مجاز است.

پس از عزیمت انگلیس از اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) ، وجوه محل زندگی ما دیگر در کشورهای اتحادیه اروپا به بازار عرضه نمی شود. در نتیجه ، Columbia ThreadNeedle Investments دیگر ترجمه هایی را به زبان های اتحادیه اروپا از اسناد صندوق و مواد بازاریابی برای صندوق های فرعی صندوق های سرمایه گذاری Threadneedle ICVC و Threadneedle Invest Incvical ICVC ("صندوق ها") ارائه نمی دهد و آنها از اتحادیه اروپا ما خارج می شوندوب سایت هااین اسناد شامل اسناد اطلاعاتی کلیدی سرمایه گذار (KIID) ، برگه های حقوقی و دفترچه است. این تغییرات از 4 ژوئیه 2022 مؤثر است.

در EGM از سهامداران که در 20 اکتبر 2021 برگزار شد ، قطعنامه ای که برای ادغام صندوق انتخاب Threadneedle UK در صندوق Threadneedle UK (همانطور که در بخشنامه ارسال شده به سهامداران در تاریخ 20 سپتامبر 2021 ارسال شده بود) تصویب شد. بر این اساس ، این ادغام در 19 نوامبر 2021 برگزار می شود.

Columbia ThreadNeedle Investments پیشنهاد می کند صندوق انتخاب ThreadNeedle UK را در صندوق ThreadNeedle UK ادغام کند. هر دو زیر صندوق های سرمایه گذاری ThreadNeedle ICVC ، یک شرکت سرمایه گذاری باز (OEIC) هستند که توسط ما اداره می شود. همه سهامداران این صندوق فرصت رأی دادن به ادغام پیشنهادی را خواهند داشت. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به اسناد زیر مراجعه کنید. Adviser Letter پرسش و پاسخ سهامدار kiid

پس از انتقال دارایی ها از صندوق های مدیریت شده ThreadNeedle به زیر صندوق های جدید معادل در صندوق های سرمایه گذاری ThreadNeedle فرصت ICVC ، ما می خواهیم تأیید کنیم که این وجوه در 14 مه 2021 بسته شده است. در نتیجه ، گزارش نهایی مربوط به هر صندوق بوده استآماده شده و در زیر موجود است.

در یک سری از EGM های Unitholders که در 10 مارس 2021 برگزار شد ، قطعنامه هایی که برای ادغام وجوه موجود با بودجه جدید ارائه شده است (همانطور که در بخشنامه ارسال شده به Unitholders در 11 فوریه 2021) تصویب شد. بر این اساس ، ادغام ها (خلاصه شده در زیر) در 9 آوریل 2021 انجام می شود ، با این کار در بودجه جدید برای شروع از 12 آوریل 2021 آغاز می شود.

NB: نام "II" از تاریخ مؤثر ادغام از نام وجوه جدید حذف می شود.

Columbia ThreadNeedle Investments پیشنهاد می کند محدوده وجوه مدیریت شده Threadneedle را در صندوق های جدید در صندوق های سرمایه گذاری فرصت Threadneedle ICVC ، یک شرکت سرمایه گذاری باز (OEIC) که توسط ما اداره می شود ، ادغام کند. همه افراد ناشناس در این صندوق ها فرصتی برای رای دادن به ادغام های پیشنهادی خواهند داشت. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به اسناد زیر مراجعه کنید.

از آنجا که انگلیس اکنون اتحادیه اروپا را ترک کرده است ، وجوه انگلیس که توسط یک مدیر انگلیس اداره می شود ، دیگر به عنوان صندوق های UCITS تحت این چارچوب واجد شرایط نخواهد بود. با این حال ، وجوه مستقر در انگلستان همچنان تمام قوانین مشابه صندوق های UCITS را دنبال می کنند. ما یک سندی پرسش و پاسخ را برای کمک به شما در این انتقال تأثیر می گذارد که از 1 ژانویه 2021 تأثیر می گذارد.

با تأثیر از 1 مه 2021 ("تاریخ مؤثر") ، هدف سرمایه گذاری صندوق (هدف عملکرد) از جستجوی بازپرداخت درآمد به طور گسترده مطابق با 1 ماهه 1 ماهه GBP 1 (قبل از اتهامات) ، به دنبال ارائه ، تغییر خواهد کرد. درآمد به طور گسترده مطابق با نرخ 1 ماهه SONIA 2 (قبل از هزینه) باز می گردد. لطفاً برای جزئیات بیشتر به اعلان و پرسش و پاسخ مراجعه کنید.

1 نرخ پیشنهاد بین بانکی لندن

2 شاخص شاخص شبانه استرلینگ

بسته شدن صندوق مطلق آلفا انگلیس

پس از بررسی صندوق Alpha Alpha Threadneedle UK ، تصمیم گرفتیم صندوق را ببندیم. این صندوق در زمان های اخیر کاهش چشمگیری در اندازه داشته است و ما در آینده چشم انداز کمی برای رشد آن را مشاهده می کنیم. ما معتقدیم که بسته شدن به نفع سرمایه گذاران است. برای این منظور ، ما در 15 ژانویه 2021 (تاریخ مؤثر) صندوق را می بندیم و معامله در صندوق از 12. 01 بعد از ظهر در 12 ژانویه 2021 به حالت تعلیق در می آید. برای جزئیات بیشتر ، به اطلاعیه سهامداران و پرسش و پاسخ مراجعه کنید.

سرمایه گذاری Columbia ThreadNeedle پیشنهاد می کند صندوق Alpha Alpha Threadneedle UK را ببندد. این منوط به تأیید تنظیم کننده صندوق ، FCA است.

ما دائماً طیف وسیعی از وجوه خود را مرور می کنیم و متعهد هستیم که بهترین فرصت ها و ارزش ممکن را به سرمایه گذاران ارائه دهیم. پس از بررسی اخیر ، ما به دلیل سقوط قابل توجه در دارایی های صندوق ، پیشنهاد می کنیم این صندوق را ببندیم و انتظار می رود که رستگاری های بیشتر باشد. ما معتقدیم که این به نفع سرمایه گذاران است.

اگر بسته شدن پیشنهادی تأیید شود ، ما به همه سرمایه گذاران می نویسیم تا آنها را از بسته شدن و گزینه های موجود برای آنها مطلع کنیم.

از 7 مه 2020 ما در وجوه زیر ("وجوه") تغییراتی خواهیم کرد:

• صندوق اوراق قرضه مدیریت شده ThreadNeedle
• صندوق متمرکز اوراق قرضه مدیریت شده ThreadNeedle
• صندوق سهام و اوراق بهادار ThreadNeedle
• ThreadNeedle صندوق متمرکز بر سهام
• ThreadNeedle صندوق حقوق صاحبان سهام
  • • شاخص های جدید کامپوزیت - این تغییرات شامل افزایش هدف سرمایه گذاری صندوق ها با درج شاخص معیار در هدف سرمایه گذاری هر صندوق است.
    • کاهش هزینه ها - به دنبال بررسی هزینه ها و هزینه هایی که در مورد وجوه اعمال می شود ، ما هزینه های مدیریت سالانه را در برخی از کلاس های واحد کاهش می دهیم و رقم هزینه های جاری را در تمام کلاس های واحد کاهش می دهیم ، همانطور که در ضمیمه "برنامه هزینه ها" آمده است. بشر
    • بند تبدیل اجباری - ما تصمیم گرفته ایم که یک بند تبدیل اجباری را در دفترچه با اثر از 1 مارس 2020 درج کنیم. این به ما این امکان را می دهد تا دارایی های واحد را از یک کلاس واحد به کلاس واحد دیگر در همان صندوق تبدیل کنیم ، جایی که در سرمایه گذاران قرار داردبهترین منافع

    ما تصمیم گرفته ایم که یک بند تبدیل اجباری را در دفترچه وجوه مدیریت شده ThreadNeedle و Threadneedle UK Trust مجاز با اثر از 1 مارس 2020 درج کنیم. این به ما این امکان را می دهد تا دارایی های واحد را از یک کلاس واحد به کلاس واحد دیگر تبدیل کنیمصندوق ، جایی که به نفع سرمایه گذاران است.

    از 1 ژانویه 2020 مؤثر است ، ما هزینه های عملکرد شارژ را در صندوق های زیر قطع کرده ایم ("صندوق ها"):

    • ThreadNeedle UK Absolute Fund Alpha
    • ThreadNeedle American Extended Fund Alpha
    • ThreadNeedle Global Global Fund Alpha
    • ThreadNeedle UK Fund Alpha Extended
    • ThreadNeedle (لوکس) Alpha Extended Alpha
    • ThreadNeedle (لوکس) آلفا گسترده جهانی

    ما اخیراً اطلاعات موجود در مورد سرمایه گذاران را در مورد صندوق های OEIC مستقر در انگلستان (شرکت سرمایه گذاری باز) بررسی کرده ایم و در نتیجه تعدادی از اهداف و سیاست های سرمایه گذاری صندوق خود را به روز می کنیم. این امر اطلاعات بیشتری را در مورد رویکرد سرمایه گذاری ما در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. این به روزرسانی ها از 7 آگوست 2019 اجرا می شود.

    از 31 آگوست 2019 ، ما در حال تغییر در نام و هدف سرمایه گذاری و سیاست صندوق اوراق قرضه شرکت Threadneedle UK هستیم. تغییرات شامل:

    • تغییر نام خود به صندوق اوراق قرضه شرکت استرلینگ Threadneedle
    • گسترش و شفاف سازی متن مورد استفاده برای توصیف هدف و سیاست سرمایه گذاری

    از 1 اوت 2019 ، ما در صندوق بازده واقعی Dynamic Threadneedle تغییراتی ایجاد می کنیم. این تغییرات شامل گسترش و شفاف سازی متن مورد استفاده برای توصیف هدف سرمایه گذاری و سیاست صندوق است.

    از 5 آگوست 2019 ، ما در محدوده بودجه مدیریت شده ThreadNeedle تغییراتی می کنیم:

    • صندوق اوراق قرضه مدیریت شده ThreadNeedle
    • صندوق متمرکز اوراق قرضه مدیریت شده ThreadNeedle
    • صندوق سهام و اوراق بهادار ThreadNeedle
    • ThreadNeedle صندوق متمرکز بر سهام
    • ThreadNeedle صندوق حقوق صاحبان سهام

    این تغییر شامل برخی از اصلاحات در عبارت هدف و سیاست وجوه برای ارائه وضوح بیشتر در مورد چگونگی سرمایه گذاری وجوه است. همچنین ، هر یک از صندوق ها معیارهای مقایسه کننده ای را نشان می دهند که می توانند برای اندازه گیری عملکرد آنها استفاده شوند.

    ما در 26 ژوئیه 2019 صندوق اوراق قرضه بازگشت مطلق ThreadNeedle را می بندیم.

    این صندوق به دلیل اندازه نسبتاً کوچک آن بسته می شود. دارایی های صندوق به حدی کاهش یافته است که باعث می شود از نظر اقتصادی غیرقابل اجتناب باشد. ما معتقدیم که بسته شدن به نفع سرمایه گذاران است. برای این منظور ، ما در 26 ژوئیه 2019 (تاریخ مؤثر) صندوق را می بندیم و معامله در صندوق از ساعت 12. 01 بعد از ظهر در 23 ژوئیه 2019 به حالت تعلیق در می آید.

    لطفاً برای جزئیات بیشتر به اعلان سهامدار و پرسش و پاسخ مراجعه کنید.

    از تاریخ 1 ژوئیه 2019 ، ما در صندوق سهام اخلاقی انگلیس تغییراتی ایجاد می کنیم. تغییرات عبارتند از:

    • اصلاحیه در هدف و سیاست سرمایه گذاری برای منعکس کردن تمرکز مثبت صندوق بر پایداری و روشن شدن نحوه مدیریت صندوق.
    • تغییر نام صندوق به "صندوق سهام پایدار انگلیس" برای منعکس کردن تغییرات در هدف و سیاست.
    • تغییر معیار به FTSE All Share Index.

    از اول ژوئیه 2019 ، ما در حال تغییر در نام و هدف و سیاست سرمایه گذاری صندوق درآمد انگلیس در خارج از کشور هستیم. تغییرات شامل:

    • تغییر نام خود به صندوق فرصت های سهام انگلیس
    • گسترش و شفاف سازی متن مورد استفاده برای توصیف هدف و سیاست سرمایه گذاری و شامل افزودن معیار عملکرد برای اهداف مقایسه عملکرد است.

    تغییرات مهم در صندوق سرمایه گذاری مجاز به املاک ThreadNeedle UK و ThreadNeedle UK Trust مجاز است

    ما به سرمایه گذاران در صندوق سرمایه گذاری مجاز املاک ThreadNeedle UK و ThreadNeedle Opportial UK Trust Trust نوشتیم ، تا به آنها اطلاع دهیم که با اثر 12/04/2019 ، وجوه از قیمت دوگانه به صورت دوگانه به صورت نقل قول تغییر می کندقیمت گذاری دوگانه به صورت کامل. اطلاعات بیشتر را می توان در زیر یافت.

    ما می خواهیم به شما اطلاع دهیم که به دلیل یک دوره تعطیلات ده روزه "هفته طلایی" در ژاپن امسال ، روزهای غیر فروش از جمعه 26 آوریل تا دوشنبه 6 مه 2019 در صندوق Threadneedle ژاپن اعلام می شود. این بدان معنی است که سرمایه گذاران در این مدت قادر به خرید ، فروش ، انتقال ISA یا سوئیچ سهام در صندوق نخواهند بود تا زمانی که برای معاملات روز سه شنبه 7 مه 2019 باز شود. اطلاعات بیشتر را می توان در زیر یافت.

    از 21 مه 2019 ، ما در صندوق TIF آسیا ، صندوق فرصت های TSIF چین و صندوق سهام بازارهای نوظهور TSIF جهانی تغییراتی ایجاد می کنیم.

    این وجوه در حال حاضر توسط ThreadNeedle Asset Management Limited (TAML) ، مدیر سرمایه گذاری صندوق ها اداره می شود. تغییرات به شرح زیر است:

    • صندوق ThreadNeedle آسیا و صندوق فرصت های چین Threadneedle (مدیریت همکار) TAML برخی از تصمیمات سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذاری های مربوط به سرمایه گذاری سنگاپور (Pte.) محدود (TIS) برای صندوق Threadneedle آسیا و صندوق فرصت های چین ThreadNeedle واگذار می کند. این امر به همكاران و هم معاون مدیران دفتر سنگاپور برای این وجوه كه با همکاری مدیران صندوق منصوب TAML كار می كنند ، می دهد.
    • ThreadNeedle صندوق سهام در بازارهای نوظهور جهانی مشاوران سرمایه گذاری مدیریت کلمبیا ، LLC (CMIA) به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق سهام بازارهای نوظهور ThreadNeedle تبدیل می شود. TAML دیگر مدیر سرمایه گذاری نخواهد بود اما به ارائه مشاوره و توصیه های سرمایه گذاری در رابطه با صندوق ادامه خواهد داد. این تغییر هم برای این صندوق به مدیران رهبری و هم از دفاتر ایالات متحده امکان می دهد.

    مطابق مقررات جدید اروپایی ، ما مجوز از سازمان رفتار مالی دریافت کرده ایم تا صندوق استرلینگ Threadneedle به عنوان صندوق بازار پول کوتاه مدت VNAV طبقه بندی شود. برای بازتاب وضعیت جدید صندوق ، ما از 1 مه 2019 تغییرات زیر را در صندوق ایجاد خواهیم کرد.

    • تغییر نام خود به "صندوق بازار پول کوتاه مدت ThreadNeedle استرلینگ".
    • گسترش و شفاف سازی متن مورد استفاده برای توصیف سیاست سرمایه گذاری. از جمله افزودن معیار عملکرد برای اهداف مقایسه عملکرد.

    از 15 آوریل 2019 ، ما در حال تغییر در هدف سرمایه گذاری و سیاست صندوق انتخاب ThreadNeedle American هستیم. این جمله جدید روشن خواهد کرد که حداقل 75 ٪ از صندوق در شرکت هایی که بطور خاص در ایالات متحده (ایالات متحده) یا با عملیات تجاری قابل توجه ایالات متحده مستقر هستند ، سرمایه گذاری می شود. در همین زمان ، تیم مدیریت قادر خواهد بود تا 25 ٪ از صندوق را در شرکت های خارج از ایالات متحده سرمایه گذاری کند.

    ما اخیراً به شما اطلاع داده ایم که دارایی های کلاسهای سهم خاص از صندوق های ذکر شده در زیر انگلستان را به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ منتقل خواهیم کرد. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد.

    • صندوق آلفا گسترده آمریکایی
    • صندوق آسیا
    • صندوق آلفا گسترده جهانی
    • صندوق انتخاب جهانی
    • صندوق آلفا مطلق انگلیس

    ما خوشحالیم که تأیید می کنیم که نقل و انتقالات اکنون با موفقیت انجام شده است. اطلاعات بیشتر را می توان در زیر یافت.

    ما به تازگی شما را از پیشنهاد خود برای انتقال دارایی های کلاسهای خاص از صندوق های ذکر شده در زیر انگلستان به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ ما اطلاع داده ایم. به دنبال رأی سهامدار در جلسات عمومی فوق العاده که در 12 دسامبر 2018 برگزار شد ، می توانیم تأیید کنیم که نقل و انتقالات پیشنهادی اکنون تصویب شده است.

    • صندوق آلفا گسترده آمریکایی
    • صندوق آسیا
    • صندوق آلفا گسترده جهانی
    • صندوق انتخاب جهانی
    • صندوق آلفا مطلق انگلیس

    در تاریخ 13 دسامبر 2018 ، سرمایه گذاری Columbia ThreadNeedle قیمت گذاری صندوق سرمایه گذاری دارایی دوگانه ThreadNeedle UK و دارایی ThreadNeedle UK را مجاز به اعتماد سرمایه گذاری مجاز از قیمت گذاری براساس پیشنهاد برای قیمت گذاری براساس پیشنهادات تغییر داد.

    این امر به معنای تأثیر هزینه های معامله با توجه به عدم اطمینان در بازار است و رفتار منصفانه همه مشتریان را تضمین می کند.

    ما اخیراً به شما اطلاع داده ایم که دارایی های کلاسهای سهم خاص از صندوق های ذکر شده در زیر انگلستان را به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ منتقل خواهیم کرد. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد.

     

    • صندوق شرکت های کوچکتر آمریکا (ایالات متحده)
    • صندوق شرکت های کوچکتر اروپا
    • صندوق سهام جهانی بازارهای نوظهور
    • صندوق جهانی حقوق صاحبان سهام

       

    ما خوشحالیم که تأیید می کنیم که نقل و انتقالات اکنون با موفقیت انجام شده است. اطلاعات بیشتر را می توان در زیر یافت.

    ما اخیراً به شما اطلاع داده ایم که دارایی های کلاسهای سهم خاص از صندوق های ذکر شده در زیر انگلستان را به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ منتقل خواهیم کرد. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد.

     

    • صندوق
    • صندوق انتخاب آمریکایی
    • صندوق انتخاب اروپا
    • صندوق درآمد عدالت انگلیس
    • انگل

       

    ما خوشحالیم که تأیید می کنیم که نقل و انتقالات اکنون با موفقیت انجام شده است. اطلاعات بیشتر را می توان در زیر یافت.

    ما در مورد تغییر پیشنهادی به وجوه زیر برای سرمایه گذاران نوشتیم.

    • صندوق آلفا گسترده آمریکایی
    • صندوق آسیا
    • صندوق آلفا گسترده جهانی
    • صندوق انتخاب جهانی
    • صندوق آلفا مطلق انگلیس

    ما در حال برنامه ریزی برای انتقال دارایی های سرمایه گذاران در کلاس های سهم خاص هر صندوق ذکر شده در بالا به یک کلاس سهم معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ هستیم. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد. نقل و انتقالات با فرآیندی به نام طرح ترتیب انجام می شود.

    ما به تازگی شما را از پیشنهاد خود برای انتقال دارایی های کلاسهای خاص از صندوق های ذکر شده در زیر انگلستان به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ ما اطلاع داده ایم. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد.

    • صندوق شرکت های کوچکتر آمریکا (ایالات متحده)
    • صندوق شرکت های کوچکتر اروپا
    • صندوق سهام جهانی بازارهای نوظهور
    • صندوق جهانی حقوق صاحبان سهام

    به دنبال رأی سهامداران در جلسات عمومی فوق العاده ، نتایج رأی در نامه سرمایه گذار زیر به تفصیل شرح داده شده است.

    ما اخیراً به شما اطلاع داده ایم که دارایی های صندوق فرصت های اعتباری ThreadNeedle را به ThreadNeedle (لوکس) منتقل خواهیم کرد - فرصت های اعتباری ، یک صندوق معادل در محدوده صندوق لوکزامبورگ مستقر ما. ما خوشحالیم که تأیید می کنیم که انتقال با موفقیت در 20 اکتبر 2018 انجام شد. اطلاعات بیشتر را می توان در زیر یافت.

    ما به تازگی شما را از پیشنهاد خود برای انتقال دارایی های کلاسهای خاص از صندوق های ذکر شده در زیر انگلستان به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ ما اطلاع داده ایم. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد. به دنبال رأی سهامدار در جلسات عمومی فوق العاده که در 10 اکتبر 2018 برگزار شد ، می توانیم تأیید کنیم که نقل و انتقالات پیشنهادی اکنون تصویب شده است.

    • صندوق
    • صندوق انتخاب آمریکایی
    • صندوق انتخاب اروپا
    • صندوق درآمد عدالت انگلیس
    • انگل

    ما با کلیه مشتری های تحت تأثیر ارتباط برقرار خواهیم کرد و گزینه های موجود در دسترس آنها را قبل از تاریخ ادغام خواهیم بود.

    ما اخیراً به شما اطلاع داده ایم که دارایی های صندوق های ذکر شده در زیر انگلیس را به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ ("صندوق های لوکس") منتقل خواهیم کرد. ما خوشحالیم که تأیید می کنیم که نقل و انتقالات اکنون با موفقیت انجام شده است.

    • صندوق اوراق قرضه شرکت های اروپایی
    • صندوق اوراق بهادار با بازده بالا اروپا
    • صندوق اروپا
    • صندوق شرکت های کوچکتر اروپا
    • صندوق سود سهام عدالت اروپا

    اطلاعات بیشتر را می توان در زیر یافت.

    FCA مجاز به بسته شدن صندوق اوراق بهادار جهانی ThreadNeedle است. صندوق به یک ارزش سقوط کرده است به این معنی که دیگر مدیریت آن قابل دوام نیست. در نتیجه ، ما معتقدیم که بسته شدن صندوق به نفع سرمایه گذاران است. این صندوق در 9 ژانویه 2019 بسته خواهد شد.

    ما در مورد تغییر پیشنهادی به وجوه زیر برای سرمایه گذاران نوشتیم.

    • صندوق شرکت های کوچکتر آمریکا (ایالات متحده)
    • صندوق شرکت های کوچکتر اروپا
    • صندوق سهام جهانی بازارهای نوظهور
    • صندوق جهانی حقوق صاحبان سهام

    ما در حال برنامه ریزی برای انتقال دارایی های سرمایه گذاران در کلاس های سهم خاص هر صندوق ذکر شده در بالا به یک کلاس سهم معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ هستیم. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد. نقل و انتقالات با فرآیندی به نام طرح ترتیب انجام می شود.

    ما در مورد تغییر پیشنهادی به وجوه زیر برای سرمایه گذاران نوشتیم.

    • صندوق
    • صندوق انتخاب آمریکایی
    • صندوق انتخاب اروپا
    • صندوق درآمد عدالت انگلیس
    • انگل

    ما در حال برنامه ریزی برای انتقال دارایی های سرمایه گذاران در کلاس های سهم خاص هر صندوق ذکر شده در بالا به یک کلاس سهم معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ هستیم. لطفاً توجه داشته باشید که این تغییرات بر کلاسهای اشتراک GBP تأثیر نمی گذارد. نقل و انتقالات با فرآیندی به نام طرح ترتیب انجام می شود.

    ما اخیراً سرمایه گذاران را از پیشنهاد خود برای انتقال دارایی های هر صندوق ذکر شده در زیر ("صندوق های موجود") به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ ("صندوق های لوکس") آگاه کردیم. به دنبال رأی سهامداران در جلسات عمومی فوق العاده (EGM) که در 24 اوت 2018 برگزار شد ، می توانیم تأیید کنیم که نقل و انتقالات برای کلیه وجوه آسیب دیده تصویب شده است.

    • صندوق اوراق قرضه شرکت های اروپایی
    • صندوق اوراق بهادار با بازده بالا اروپا
    • صندوق اروپا
    • صندوق شرکت های کوچکتر اروپا
    • صندوق سود سهام عدالت اروپا
    • صندوق فرصت های اعتباری

    ما با کلیه مشتری های تحت تأثیر ارتباط برقرار خواهیم کرد و گزینه های موجود در دسترس آنها را قبل از تاریخ ادغام خواهیم بود.

    ما در مورد تغییر پیشنهادی به وجوه زیر برای سرمایه گذاران نوشتیم.

    • صندوق اوراق قرضه شرکت های اروپایی
    • صندوق اوراق بهادار با بازده بالا اروپا
    • صندوق اروپا
    • صندوق شرکت های کوچکتر اروپا
    • صندوق سود سهام عدالت اروپا
    • صندوق فرصت های اعتباری

    ما قصد داریم دارایی های هر صندوق ذکر شده در بالا را به یک صندوق معادل در محدوده صندوق مستقر لوکزامبورگ منتقل کنیم. انتقال با فرآیندی به نام "ادغام مرزی" انجام می شود.

    در 16 مارس 2018 ، ما تمام منابع موجود در ThreadNeedle Navigator Adventurous Managed Trust ، ThreadNeedle Navigator Balanced Trust Managed ، ThreadNeedle Navigator Cautious Managed Trust و ThreadNeedle رشد اعتماد را به بودجه موجود در محدوده بودجه مدیریت شده ما منتقل کردیم.

    ما بسته شدن ThreadNeedle Navigator Growth Trust Trust ، ThreadNeedle Navigator Trust Trust و ThreadNeedle Navigator UK Trust Trust Trust در 22 مارس 2018 را آغاز کردیم.

    به دنبال این نقل و انتقالات و بسته شدن ها ، ما در تاریخ 1 ژوئن 2018 سیم پیچ وجوه را به پایان رساندیم.

    گزارش های نهایی در صورت درخواست ، رایگان از 11 اوت 2018 ، در دسترس Unitholders قرار خواهد گرفت.

    سهام کلاس L به عنوان بخشی از برنامه نقل و انتقالات صندوق که در سال 2016 و 2017 انجام شد ، راه اندازی شد. آنها کلاس های سهم نهادی با هزینه های کمتر در حال انجام و هزینه مدیریت سالانه کمتری نسبت به سایر کلاس های سهم در صندوق ها هستند.

    در صورتی که یک سرمایه گذار موجود از یک سهم کلاس L خارج شود و سپس (با دریافت مجوز از ACD) تصمیم به سرمایه گذاری مجدد در آن موقعیت می گیرد ، حداقل سرمایه گذاری برای سهام کلاس L از 500000 پوند به 100 میلیون پوند از 1 سپتامبر افزایش می یابد2018.

    کدام وجوه تحت تأثیر این تغییر است؟

    • صندوق
    • صندوق درآمد عدالت انگلیس
    • صندوق انتخاب انگلیس
    • صندوق درآمد عدالت ایالات متحده
    • صندوق اوراق قرضه شرکت انگلیس

    اگر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید ، اگر در انگلستان هستید یا در 0044 1268 444 321* در خارج از انگلستان مستقر هستید ، با شماره 0800 953 0134* با ما تماس بگیرید. تیم ما از 8:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر ، دوشنبه تا جمعه (زمان انگلیس) در دسترس است.

    *تماس ها ممکن است ضبط شود

    از 1 سپتامبر 2018 ، ما دیگر از کلاهبرداری ارز در کلاس سهم "نمونه کارها محافظت شده" در صندوق TIF اروپا استفاده نخواهیم کرد. در نتیجه این اقدام ، کلاس سهم "بدون استفاده" خواهد شد و متعاقباً به "کلاس L درآمد GBP" تغییر نام داده می شود.

    یک کلاس محافظت شده از نمونه کارها به استفاده از معاملات ارزی اجازه می دهد تا تأثیر نوسانات نرخ ارز بین ارز نمونه کارها (یورو ، فرانک سوئیس و غیره) و ارز پرچین (استرلینگ) را کاهش دهد.

    در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، لطفاً اگر در انگلستان هستید یا در 0044 1268 444 321 اگر در خارج از انگلستان مستقر هستید ، با شماره 0800 953 0134* با ما تماس بگیرید. تیم ما از 8:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر ، دوشنبه تا جمعه (زمان انگلیس) در دسترس است.

    *تماس ها ممکن است ضبط شود

    ما از 16 ژوئن 2018 تبدیل اجباری به برخی از وجوه خود را با اثر اعمال خواهیم کرد. ما به سرمایه گذاران در وجوه تحت تأثیر این تغییر برای سرمایه گذاران نوشتیم.

    اطلاعات بیشتر و لیست وجوه و کلاس های اشتراک گذاری را می توان در اینجا یافت.

    در تاریخ 9 مه ، ما برنامه هایی را برای انتقال دارایی های مشتری اتحادیه اروپا از محدوده صندوق OEIC انگلستان خود به صندوق های معادل در محدوده مستقر لوکزامبورگ SICAV خود اعلام کردیم تا پس از عزیمت انگلیس از اتحادیه اروپا به بهترین وجه به مشتریان اروپایی خدمت کنیم.

    هنگامی که انگلیس اتحادیه اروپا (و در پایان هر دوره انتقال) را ترک می کند ، بسیار محتمل است که صندوق های OEIC مستقر در انگلیس وضعیت UCITS خود را از دست بدهند. با انتقال دارایی ها به محدوده صندوق لوکزامبورگ ، می توانیم برای سرمایه گذاران مستقر در اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها بدون در نظر گرفتن توافق نهایی بین انگلیس و اتحادیه اروپا ، در یک صندوق سازگار با UCITS باقی می مانند.

    در مجموع 20 صندوق از محدوده OEIC Threadneedle تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. نقل و انتقالات منوط به تأیید سهامداران است.

    برای کسب اطلاعات بیشتر به مطبوعات و پرسش و پاسخ مراجعه کنید.

    از 14 مه 2018 ، وجوه ذکر شده در زیر قادر به سرمایه گذاری از طریق سهام سهام شانگهای-هنگ کنگ و شنژن-هنگ کنگ و اتصال (با هم ، اتصال به سهام) در سهام اصلی چینی ها ، به نام چین سهام است.

    کدام وجوه تحت تأثیر تغییرات است؟

    وجوه زیر تحت تأثیر تغییرات قرار می گیرد:

    • صندوق آسیا ThreadNeedle
    • صندوق فرصت های چین ThreadNeedle
    • ThreadNeedle صندوق سهام در بازارهای نوظهور جهانی
    • صندوق انتخاب Global ThreadNeedle
    • ThreadNeedle Global Global Fund Alpha
    • صندوق درآمد سهام جهانی ThreadNeedle

    در آخرین بررسی هزینه ها و هزینه ها ، ما فرصت هایی را برای کاهش هزینه های تعدادی از بودجه خود و در کلاس های سهم خاص مشخص کردیم. این تغییرات باعث کاهش ارقام در حال انجام (OCF) و بهبود ارزش پول برای سرمایه گذاران می شود. هزینه ها و هزینه های جدید از 1 فوریه 2018 به اجرا در می آید و اراده:

    • هزینه های ثبت نام را در تعدادی از صندوق های تنظیم شده بریتانیا و در کلاس های سهام خاص کاهش دهید
    • هزینه های عملیاتی را در تعدادی از صندوق های تنظیم شده لوکزامبورگ و در کلاسهای خاص سهام کاهش دهید
    • هزینه مدیریت سالانه (AMC) را در طیف وسیعی از بودجه و کلاس های اشتراک کاهش دهید.

    پس از بررسی محدوده صندوق ما ، ما برای ساده سازی دامنه محصول خود تغییرات زیر را در صندوق های Navigator ایجاد می کنیم.

    1. ادغام صندوق پس از تأیید در جلسات عمومی فوق العاده (EGM) در 14 فوریه 2018 ، دارایی صندوق های Navigator ذکر شده در زیر در 16 مارس 2018 در سایر صندوق های Threadneedle ادغام می شود.

    • ThreadNeedle Navigator Adventurous Managed Trust
    • ThreadNeedle Navigator Trust مدیریت متعادل
    • ThreadNeedle Navigator Cautious Managed Trust
    • ThreadNeedle Navigator رشد اعتماد مدیریت

    2. بسته شدن صندوق ما در 22 مارس 2018 وجوه زیر را می بندیم:

    • اعتماد رشد Navigator ThreadNeedle
    • ThreadNeedle Navigator Trust Trust
    • ThreadNeedle Navigator UK INDEX Trust Trust

    معامله در وجوه از 12 ظهر در 21 مارس 2018 به حالت تعلیق در می آید و روند خاتمه از 22 مارس 2018 آغاز می شود.

    از 1 فوریه 2018 ما دفترچه های خود را برای برخی از وجوه خود به روز خواهیم کرد تا توانایی ما را برای تبدیل سهام سرمایه گذاران در یک صندوق از یک کلاس سهم صندوق به کلاس سهم دیگری از همان صندوق بگنجانیم. این به عنوان تبدیل اجباری شناخته می شود.

    ما فقط در این مرحله این کار را برای صندوق های سرمایه گذاری باز* انجام خواهیم داد و نه برای اعتماد واحد خود.

    ما فقط در صورتی که به نفع سرمایه گذاران باشد ، تبدیل های اجباری را اعمال خواهیم کرد. پیش از هرگونه تبدیل اجباری ، ما به سرمایه گذاران در صندوق می نویسیم تا آنچه را که اتفاق می افتد ، دلایل آن و اطلاع از تاریخ وقوع این تغییر را توضیح دهیم و ما توضیح خواهیم داد که اگر با آن مخالف باشید چه کاری می توانید انجام دهیدتغییراتی که ما قصد داریم ایجاد کنیم.

    برای جزئیات کامل ، لطفاً بخش به روزرسانی دفترچه را در به روزرسانی سرمایه گذار بخوانید.

    * صندوق های تمرکز ThreadNeedle ICVC ، صندوق های سرمایه گذاری ThreadNeedle ICVC ، صندوق های سرمایه گذاری فرصت ThreadNeedle ICVC ، صندوق های سرمایه گذاری ویژه ThreadNeedle ICVC ، صندوق سرمایه گذاری مجاز دارایی املاک انگلستان.

    در تاریخ 1 نوامبر 2017 ما در نحوه مدیریت صندوق Threadneedle ژاپن تغییراتی خواهیم کرد. ThreadNeedle Asset Management Limited (TAML) ، مدیر سرمایه گذاری صندوق ، قادر خواهد بود تصمیمات سرمایه گذاری را برای این صندوق به مشاوران سرمایه گذاری مدیریت کلمبیا ، LLC (CMIA) واگذار کند ، که یک مدیر سرمایه گذاری مستقر در ایالات متحده در گروه Threadneedle Columpy استشرکت ها.

    ما دامنه محصول خود را ساده کرده ایم ، زیرا معتقدیم این امر بهتر به سهامداران ما خواهد بود. این بیشتر یک تغییر اداری است ، عمدتاً برای از بین بردن تکثیر وجوه.

    در تاریخ 12 مه 2017 ، وجوه زیر منتقل شد:

    • صندوق رشد سابق اروپایی Threadneedle به صندوق اروپا
    • صندوق رشد Threadneedle ژاپن به صندوق ژاپن
    • صندوق رشد سابق ژاپن Threadneedle Pacific به صندوق آسیا
    • صندوق درآمد عدالت ThreadNeedle UK به صندوق درآمد سهام بریتانیا
    • صندوق رشد ThreadNeedle UK به صندوق انتخاب انگلیس

    در تاریخ 28 فوریه 2017 نام وجوه موجود در محدوده صندوق های مدیریت شده ThreadNeedle تغییر یافت و اهداف و سیاست های سرمایه گذاری به روز شده برای ارائه توضیح واضح تر و ساده تر از روند سرمایه گذاری هر صندوق. این تغییرات بر نحوه اداره وجوه توسط مدیران صندوق تأثیر نمی گذارد.

    صندوق بازگرداندن هدف Threadneedle در 28 فوریه 2017 بسته شد.

    ما دامنه محصول خود را ساده می کنیم ، زیرا معتقدیم این امر بهتر به سهامداران ما خواهد بود. این بیشتر یک تغییر اداری است و عمدتاً برای از بین بردن تکثیر وجوه ، اما ما انتظار داریم که سهامداران ما از هزینه ها و هزینه های پایین تر در صندوق های جدید بهره مند شوند.

    در 25 نوامبر 2016 ، وجوه زیر منتقل شد:

    • صندوق اوراق قرضه شرکت ThreadNeedle UK به صندوق اوراق قرضه شرکت های انگلستان منتقل شد
    • صندوق بازار پول کوتاه مدت ThreadNeedle UK به صندوق استرلینگ منتقل شد
    • صندوق پیوندی Index ThreadNeedle UK منتقل شده به صندوق پیوندی فهرست انگلستان

    در 9 دسامبر 2016 ، با وجوه زیر منتقل شد:

    • صندوق بهره ثابت ThreadNeedle UK به صندوق بهره ثابت انگلیس منتقل شد
    • صندوق اوراق قرضه شرکتی کوتاه UK ThreadNeedle UK به صندوق اوراق قرضه شرکت های کوتاه مدت استرلینگ منتقل شد
    • صندوق اوراق قرضه شرکتی متوسط و بلند مدت Threadneedle UK به صندوق اوراق قرضه شرکت های استرلینگ متوسط و طولانی مدت منتقل شده است

    هزینه های اخیر به مالیات پس انداز و سرمایه گذاری - پرداخت ناخالص و حذف "خالص" از نام کلاس سهم

    در اعلامیه های بودجه مارس 2015 و 2016 ، دولت انگلستان تغییراتی در نحوه مالیات پس انداز و سرمایه گذاری در انگلستان ارائه داد. متعاقباً:

    • کلیه پرداخت های صندوق های سهام از 6 آوریل 2016 به طور ناخالص مالیات بریتانیا پرداخت شده است
    • کلیه پرداخت های وثیقه اوراق بهادار از 6 آوریل 2017 ناخالص مالیات بریتانیا پرداخت می شود

    در نتیجه تغییرات مالیاتی که ذکر شد ، ما آن را مناسب برای حذف منابع به "خالص" در نام های کلاس سهام خود می دانیم زیرا توزیع دیگر به خالص مالیات پرداخت نمی شود.

    تغییر در هزینه های عملکرد

    از اول ژانویه سال 2017 تغییراتی در نحوه محاسبه هزینه عملکرد در صندوق Alpha Threadneedle Extended Alpha و صندوق Alpha Alpha Threadneedle UK رخ خواهد داد.

    در تاریخ اول آگوست 2016 ، صندوق رشد و درآمد Threadneedle UK در حال تغییر سیاست سرمایه گذاری خود برای حذف مرجع "شرکت های بزرگ سرمایه انگلیس" و جایگزین کردن آن با "شرکت های بزرگتر سرمایه انگلیس" است.

    در همین زمان ، اصطلاح "شرکت های بزرگتر با سرمایه انگلیس" در دفترچه در رابطه با صندوق به عنوان "بزرگترین 150 شرکت با سرمایه گذاری در بازار در شاخص All-Share FTSE" تعریف می شود. در انجام این کار ما جهان سرمایه گذاری صندوق را روشن خواهیم کرد.

    هدف صندوق در تأمین رشد سرمایه بلند مدت با درآمد معقول و در حال رشد تغییر نخواهد کرد و نحوه مدیریت صندوق را تغییر نخواهد داد.

    ما برای Unitholders از یک یا چند صندوق در محدوده صندوق Navigator (Trusts) نوشتیم تا به آنها اطلاع دهند که از 1 ژوئن 2016 مؤثر است ، دفترچه محدوده صندوق Navigator به روز شده است تا مدیر صندوق به طور رسمی از یک مزیت استفاده کندافزایش قدرت سرمایه گذاری که در سال 2003 به مرحله اجرا درآمد.

    این تغییر به هر اعتماد اجازه می دهد تا 10 ٪ از ارزش خود را در سایر صندوق هایی که از مشتقات برای اهداف سرمایه گذاری از 1 ژوئن 2016 استفاده می کنند ، سرمایه گذاری کند.

    وجوه زیر تحت تأثیر تغییرات قرار می گیرد:

    • Navigator Adventurous Managed Trust
    • Navigator Trust Managed Managed
    • Navigator Trust Managed Managed
    • رشد ناوبری اعتماد مدیریت

    انتقال صندوق درآمد سهام عدالت ایالات متحده به صندوق درآمد سهام آمریکا در یک جلسه عمومی فوق العاده سهامداران در 23 مارس 2016 تصویب شد و بنابراین انتقال طبق برنامه ریزی در 20 مه 2016 انجام می شود.

    لطفاً توجه داشته باشید که در تاریخ 1 ژانویه 2016 ، تغییرات زیر در Citibank انجام می شود ، که به عنوان سپرده گذار/متولی/متولی برای برخی از بودجه ما عمل می کند:

    در تاریخ 1 نوامبر 2017 ما در نحوه مدیریت صندوق Threadneedle ژاپن تغییراتی خواهیم کرد. ThreadNeedle Asset Management Limited (TAML) ، مدیر سرمایه گذاری صندوق ، قادر خواهد بود تصمیمات سرمایه گذاری را برای این صندوق به مشاوران سرمایه گذاری مدیریت کلمبیا ، LLC (CMIA) واگذار کند ، که یک مدیر سرمایه گذاری مستقر در ایالات متحده در گروه Threadneedle Columpy استشرکت ها.

    محدوده صندوق چند منظوره زوریخ Threadneedle با صندوق های چند دارایی زوریخ در 18 ژوئیه 2015 ادغام شد.

    در محدوده صندوق دارایی املاک انگلستان ما تغییر کرده است که بر سرمایه گذاران جدید و موجود تأثیر می گذارد ، مانند تغییر در ساختار PAIF ، تغییر مبنای قیمت گذاری و تعلیق معاملات در وجوه.