نحوه استفاده از یک استراتژی توقف محکم

وقتی صحبت از تجارت آنلاین می شود ، صرف نظر از آنچه تجارت می کنید ، مکانیسم های خاصی وجود دارد که می توانید برای اطمینان از امنیت سرمایه گذاری خود در آنجا قرار بگیرید. STOP-SOSS نمونه خوبی از این امر است ، زیرا می تواند شما را از از دست دادن پول محافظت کند ، و حتی نیازی به توجه به بازار 24/7 ندارید.

با این حال ، چنین چیزی به عنوان یک دستور توقف وجود دارد که خیلی تنگ است ، که ممکن است آتش سوزی شود و باعث شود شما پول خود را از دست بدهید ، به جای صرفه جویی در آن و اجازه دهید سرمایه گذاری شما رشد کند.

برای کمک به شما در درک این مسئله و جلوگیری از وقوع آن ، بیایید بیشتر در مورد تجارت با توقف محکم ، مزایا و نقص آن صحبت کنیم و ببینیم بهترین روش برای حمایت از بودجه شما با چنین نظمی چیست.

توقف از دست دادن چیست؟

قبل از شروع صحبت در مورد توقف های محکم ، ابتدا اطمینان حاصل کنیم که همه در همان صفحه هنگام صحبت از اصطلاحات قرار دارند. بهترین راه برای شروع توضیح این است که در وهله اول چه چیزی متوقف شده است.

همانطور که بسیاری از افراد احتمالاً می دانند ، صرف نظر از دارایی شما برای تجارت ، قیمت آن نسبتاً بی ثبات خواهد بود. اگر سهام را تجارت کنید ، این نوسانات ممکن است آنقدر پرخاشگر نباشد که اگر cryptocurrency را تجارت کنید.

اگر فارکس را تجارت کنید ، نوسانات احتمالاً در جایی بین خواهد بود ، به این معنی که دقیقاً کند نخواهد بود ، اما همانطور که در صنعت رمزنگاری است ، آنقدر قوی نخواهد بود.

به عبارت ساده ، قیمت هرگز یکسان نیست - به همین دلیل است که تجارت در وهله اول سودآور است. این می تواند به دلیل وقایع جدید ، حدس و گمان یا تعدادی از عوامل دیگر تغییر کند. بعضی اوقات ، به دلیل رفتار طبیعی ، زمان خاصی از سال و به طور یکسان می تواند تغییر کند.

نکته اصلی این است که قیمت همیشه بالا و پایین ، بالا و پایین می رود ، و اگر اتفاق می افتد که هنگام پایین آمدن سرمایه گذاری کنید ، و بعد از آن بالا می رود - شما سود می برید.

با این حال ، اگر وقتی فکر می کنید پایین آمده است سرمایه گذاری کنید ، و پس از آن اتفاق می افتد که به جای بالا رفتن ، آن را حتی بیشتر به پایین بکشید؟این زمانی است که شما به طور معمول ضررهای بزرگی را می بینید ، و ممکن است کل سرمایه گذاری شما در شدیدترین موارد از بین برود.

یکی از راه های کاهش این خطر ، تصمیم گیری در مورد قیمت معینی است که اگر قیمت دارایی به آن بیفتد ، موقعیت شما باید به صورت خودکار بسته شود. به این ترتیب ، شما هنوز هم ضرر و زیان را تجربه خواهید کرد ، اما اگر قیمت به سادگی ادامه یابد و هیچ کاری انجام نمی دهید ، آنها آنقدر شدید نخواهند بود.

این سطح همان چیزی است که به عنوان یک توقف ضرر شناخته می شود ، و اساساً کمترین سطح شما مایل به کاهش قیمت قبل از برداشت از بازار است.

با این کار ، بیایید در مورد اینکه چه چیزی متوقف شده است ، صحبت کنیم.

توقف تنگ توضیح داد

بدیهی است که هنگام معرفی یک سفارش متوقف کردن از دست دادن به استراتژی تجارت خود ، می خواهید اطمینان حاصل کنید که ضرر و زیان شما حداقل خواهد بود ، در صورت تصمیم گیری قیمت. این بدان معناست که سفارش را به قیمت ورودی خود نزدیک کنید.

به این ترتیب ، اگر قیمت به طور ناگهانی کاهش یابد ، به سطحی که سفارش توقف در آن است ، می رسد و شما به طور خودکار از موقعیت خود خارج خواهید شد.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند برای پاداش بیشتر کمی خطر بیشتری داشته باشند ، در حالی که برخی دیگر آن را کاهش خطر از دست دادن سرمایه گذاری خود می دانند. صرف نظر از هدف آنها ، آنها سطح توقف را انتخاب می کنند که بسیار نزدیک به قیمت ورود آنهاست. این همان چیزی است که ما آن را توقف محکم می نامیم. توقف های محکم می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری شما بسیار مفید باشند ، اما آنها همچنین می توانند در موقعیت های خاص نتیجه منفی به همراه داشته باشند.

بیایید به چند مورد از رایج ترین مکان ها بپردازیم ، و اینکه چرا باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آنها انجام دهید.

اشتباهات هنگام استفاده از توقف های محکم

1) قرار دادن یک توقف که خیلی محکم است

همانطور که گفته شد ، توقف های محکم می توانند به شما در محافظت از پول خود در برابر تجربه ضرر عظیم کمک کنند اگر قیمت ناگهان شروع به سقوط کند. با این حال ، مشکل این است که شما ممکن است سطح توقف را انتخاب کنید که خیلی نزدیک به قیمت ورودی شما باشد.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، هر دارایی از نوسانات قیمت رنج می برد ، به این معنی که قیمت آن تمایل به بالا و پایین آمدن دارد. این نوسانات بسته به دارایی مورد نظر و تأثیرات بیرونی می تواند بزرگ یا کوچک باشد ، اما همیشه در آنجا هستند.

به نوعی می توانید بگویید که این نوسانات نشان می دهد که چگونه دارایی نفس می کشد. بنابراین ، اگر سفارش توقف شما خیلی محکم باشد - خیلی نزدیک به قیمت ورودی - ممکن است به طور تصادفی توسط نوسانات طبیعی دارایی ایجاد شود ، نه اینکه یک افت ناگهانی که قرار است از شما محافظت کند.

در اصل ، شما همیشه از دست می دهید ، حتی اگر بازار نسبتاً پایدار باشد ، فقط به این دلیل که با یک قیمت وارد می شوید ، و با ایجاد توقف محکم ، به طور خودکار با قیمت پایین تر ترک می کنید.

بعضی اوقات ، قیمت قبل از افزایش سرعت کمی کاهش می یابد ، و ممکن است به راحتی با افزایش قیمت عالی از دست ندهید زیرا توقف شما خیلی محکم بود ، و قبل از اینکه قیمت فرصتی برای بالا رفتن داشته باشد ، تجارت را ترک کرده اید. هر اتفاقی بیفتد ، توقف های خیلی محکم راهی مطمئن برای از دست دادن پول هستند ، حتی اگر کم کم باشند ، تا زمانی که شما با هیچ چیز باقی نمانید.

2) استفاده از اندازه موقعیت به عنوان پایه ای برای توقف

هر دارایی بی ثبات است ، که ما در این مرحله چندین بار به آن اشاره کردیم. با این حال ، همچنین صحیح است که هر دارایی نوع دیگری از نوسانات را تجربه می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهام یک شرکت تمایل به بالا رفتن و پایین آمدن 1 دلار در خارج از هر رویداد مهم که بیشتر بر آن تأثیر می گذارد ، این بدان معنی نیست که سایر بنگاه ها نوسانات مشابهی را مشاهده می کنند.

این بدان معنی است که شما نمی توانید سفارش متوقف کردن خود را بر روی تعداد مشخصی از پیپ یا مقدار مشخصی پایه گذاری کنید. درعوض ، شما باید هر دارایی را به صورت جداگانه مطالعه کنید و عملکرد بازار آن را بررسی کنید. برخی از آنها نوسانات کمتری را مشاهده می کنند ، در حالی که برخی دیگر می توانند آن را بسیار زیاد داشته باشند.

و با این حال ، این دقیقاً همان چیزی است که برخی از بازیکنان به سادگی نمی فهمند ، و آنها تمایل دارند از اندازه موقعیت استفاده کنند تا محاسبه کنند که توقف آنها تا چه حد باید باشد. در واقعیت ، این هیچ ارتباطی با آن ندارد ، و اگر به تحلیل فنی اعتماد کنید ، شانس بسیار بهتری برای تصمیم گیری خوب دارید.

3) قرار دادن توقف در تکیه گاه ها و مقاومت ها

در حالی که قرار دادن توقف بیش از حد محکم یا خیلی گسترده خوب نیست ، قرار دادن آنها بر روی سطح مقاومت یا پشتیبانی نیز بهترین کاری نیست که می توانید انجام دهید.

دلیل این امر ساده است - این سطوح اغلب نقض و شکسته می شوند ، حتی اگر فقط کمی و فقط برای مدت کوتاهی باشد.

در اصل ، اگر دارایی دارید که بین 20 تا 22 دلار نوسان دارد ، ممکن است تصمیم بگیرید که طولانی بروید (شرط بندی کنید که قیمت بالا می رود). اگر قیمت کمی به 20 دلار کاهش یابد ، توقف شما شروع می شود. حتی اگر قیمت فقط کمی فراتر از این سطح ، به 19. 8 دلار پیش برود ، قبل از افزایش ، توقف شما شروع شده است و سود خود را از دست خواهید داد.

از طرف دیگر ، اگر کوتاه بروید (شرط بندی کنید که قیمت آن کاهش می یابد) و 22 دلار توقف را تنظیم می کنید ، قیمت می تواند به این سطح برسد یا قبل از کاهش کمی بالاتر از آن بروید. با این حال ، سودآوری خیلی دیر خواهد بود ، حتی اگر شما به درستی حرکت آن را پیش بینی کرده اید ، فقط به این دلیل که توقف در مقاومت ایجاد شده است.

در عوض ، شما باید آن را کمی گسترده تر کنید ، و در صورت کوتاه شدن یا در عوض ، در صورت کوتاه بودن ، یا در عوض ، 22. 5 دلار یا 23 دلار ، 19. 5 دلار یا حتی 19 دلار متوقف کنید. باز هم ، همه چیز به این بستگی دارد که نوسانات چقدر قوی است و می توانید با مطالعه نمودارها این اطلاعات را بدست آورید.

شما می توانید حتی با انجام این کار اشتباه کنید ، اما شانس اشتباه شما به طور قابل توجهی پایین تر از آن است که اگر به سادگی به پشتیبانی و مقاومت اعتماد کنید تا جلوی افت قیمت/افزایش قیمت را بگیرید.

اما ، همانطور که گفته شد ، اگر کارت های خود را به درستی بازی کنید ، توقف های محکم مزایای آنها را دارند. بیایید نگاهی به برخی از آنها بیندازیم و ببینیم که چگونه می توانند تجارت شما را بهبود بخشند و نتایج مطلوب تری ارائه دهند.

مزایای توقف های تنگ

ممکن است دلایل زیادی در برابر تجارت با ضرر محکم در اینترنت پیدا کرده باشید. این ممکن است شامل مضراتی باشد که در بالا ذکر شد ، یا شاید برخی از نقص های دیگر رویکرد نیز.

در حال حاضر ، فقط موارد را فراموش کنید و مثبت استفاده از توقف های محکم را در نظر بگیرید. از این گذشته ، هر سکه دو طرف وجود دارد ، بنابراین در اینجا چگونه می توانید از اجرای آنها بهره مند شوید.

1) شما می توانید خطر خود را بهبود بخشید: نسبت پاداش

وقتی نوبت به تجارت می رسد ، اغلب باید ریسک کنید و میزان ریسک بستگی به فاصله متوقف کردن دارد. اگر هدف سود شما 150 پیپ است ، اما شما 50 پیپ را در معرض خطر قرار می دهید ، ریسک شما: نسبت پاداش 1: 3 است. به عبارت دیگر ، اگر در مورد حرکت قیمت مورد انتظار حق دارید ، 3 برابر سود بیشتری را نسبت به آنچه هنگام ورود به تجارت خطر می کنید ، کسب خواهید کرد.

با این حال ، اگر ریسک را به 10 پیپ کاهش دهید ، در حالی که هدف سود شما در 150 پیپ باقی مانده است ، ریسک شما: نسبت پاداش دیگر 1: 3 نخواهد بود ، اما 1:15.

اگر در پیش بینی خود صحیح باشید ، بیشتر از آنچه در معرض خطر قرار گرفتید ، 15 برابر برنده خواهید شد ، که می تواند بسیار سودآور باشد. البته ، در عین حال ، شانس شما برای از دست دادن سرمایه گذاری خود نیز بسیار بیشتر است.

این رویکردی است که وقتی مطمئن هستید که قیمت به روشی که می خواهید پیش برود ، بهترین استفاده است. فرصت های زیادی وجود نخواهد داشت که بتوانید با اطمینان واقعی از چنین توقف تنگ استفاده کنید ، اما وقتی این فرصت نزدیک می شود ، برای شما بسیار مفید خواهد بود ، بنابراین آن را در خاطر داشته باشید.

2) ضررهای خود را به حداقل برسانید

نکته اصلی وجود توقف از دست دادن به شما کمک می کند تا ضررهای تجاری خود را به حداقل برسانید. هرچه توقف محکم تر باشد ، ضررها پایین تر می شوند. حداقل ، در تئوری. شما باید هنگام استفاده از این رویکرد با دارایی هایی که بسیار بی ثبات هستند ، مراقب باشید زیرا ممکن است قیمت آنها بالا و پایین برود ، اما به طور متوسط پایدار بمانید.

همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، این حرکات به سمت پایین ممکن است به طور تصادفی باعث از بین رفتن از بین برود. با این حال ، اگر قیمت دارایی به طور مداوم امواج ایجاد نکند ، نزدیک شدن به آن کمی نزدیکتر از حد معمول می تواند سودمند باشد. اگر احتمال غرق شدن آن کم باشد ، اما هنوز هم ممکن است ، از بین رفتن محکم شما را از دست دادن بیش از حد جلوگیری می کند.

3) می توانید معاملات هرمی را اعمال کرده و سود خود را تقویت کنید

شما ممکن است از استراتژی معاملات هرم ، که یک روش عالی برای افزایش سود شما است ، بدانید. کل استراتژی هنگام داشتن یک توقف محکم بهتر کار می کند ، که نمونه ای از آن است که در آن این نوع رویکرد می تواند بسیار مفید باشد.

دلیل کار کردن این واقعیت است که فاصله توقف شما تنگ است. به همین ترتیب ، خیلی طول نمی کشد تا تجارت شما سودآور باشد. البته ، شما هنوز هم باید زمان و جهت حرکت قیمت را به درستی بدست آورید.

به این ترتیب ، سود را خیلی سریع خواهید دید و با خیال راحت از قیمت ورود خود دور خواهید شد.

4) شما به تجارت قراردادهای بزرگ می پردازید

با از دست دادن محکم تر ، می توانید قراردادهای بزرگتر را تجارت کنید. این بسیار ساده است ، و مانند این کار می کند.

به عنوان مثال ، اگر در حال تجارت فارکس هستید و تعادل 20،000 دلار دارید ، معامله 1 قرارداد استاندارد در 50 پیپ به این معنی است که شما 500 دلار در معرض خطر قرار می دهید. این 500 دلار 2. 5 ٪ از حساب معاملاتی شما را نشان می دهد.

با این حال ، اگر تصمیم دارید از 10 PIPS متوقف شود ، فقط 100 دلار یا 0. 5 ٪ در معرض خطر قرار می گیرید. این بدان معنی است که شما می توانید 5 0. 5 ٪ از خطر را برای رسیدن به خطر 2. 5 ٪ که در وهله اول راحت بودید ، داشته باشید.

همانطور که می دانید ، تنوع یکی از بهترین رویکردها برای تأمین سرمایه گذاری است ، به این معنی که در صورت استفاده از چندین قرارداد کوچکتر ، اما خطرناک تر از آن که از یک قرارداد واحد استفاده می کنید ، شانس بسیار بهتری برای دیدن سود دارید.

نکته اصلی این است که خطر شما به هر صورت یکسان باقی می ماند. اما ، پاداش شما در صورت استفاده از 5 قرارداد کوچکتر ، بر خلاف یک بزرگتر ، به طور قابل توجهی بیشتر خواهد شد. و حتی اگر برخی از آنها شکست بخورند ، شما همچنان بیشتر از آنچه از دست داده اید برنده خواهید شد و در نهایت تجارت سودآور را خواهید داشت.

نتیجه

مزایا و معایب بسیاری برای تجارت با توقف محکم وجود دارد. برخی از آنها که در بالا به آنها اشاره کردیم ، در حالی که می توانید دیگران را از طریق تجربه ، استراتژیک کردن و تحقیقات بیشتر پیدا کنید. توقف های محکم خطر شما را افزایش می دهد ، و اگر از آنها بی احتیاط استفاده می کنید ، می توانید در نهایت ضرر و زیان را ببینید.

با این حال ، اگر می دانید چه کاری انجام می دهید و از آنها به روشی هوشمند استفاده می کنید ، می توانید به همان اندازه بزرگ ببینید ، اگر مزایای بزرگتر از راه شما نباشد. در پایان ، تجارت با یک توقف محکم بستگی به استراتژی شما ، دارایی که شما در حال تجارت هستید ، رفتار قیمت آن و موارد دیگر بستگی دارد و برای استفاده از آن باید یک برنامه خوب داشته باشید.

نویسنده: علی رضه - یک روزنامه نگار ، با تجربه در روزنامه نگاری و بازاریابی وب. علی دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی است و در مورد بازارهای مالی و صنایع فن آوری باکره به طور گسترده می نویسد.