تفاوت بین فارکس و آینده چیست؟

ساخت وبلاگ

دریافت اصطلاحات مربوط به اصطلاحات درگیر در تجارت مالی می تواند گیج کننده باشد ، اما برای معامله گران که باید ابزارهایی را که ممکن است بخواهند تجارت کنند و پتانسیل های آنها را درک کنند ، مهم است. اصطلاحات فارکس و آینده از جمله شرایطی است که معمولاً توسط شرکت کنندگان در بازارهای مالی استفاده می شود. آنها ممکن است با اشاره به همان زمینه های یکسان یا متفاوت شنیده شوند ، بنابراین معامله گران می خواهند درک روشنی از آنچه هر یک از آنها نشان می دهد ، داشته باشند.

بازار فارکس و فارکس چیست؟

هرکسی که سفر کرده یا کالاهای خارج از کشور را خریداری و فروخته و از ارزهای خارجی و ارزشهای مختلف آنها آگاهی داشته باشد. اختلاف در نرخ ارز طی سالها به یک ارز خارجی (یا بازار "فارکس") افزایش یافته است که در آن معامله گران می توانند در مورد احتمال قدردانی از ارزش ارزی حدس بزنند ، یا در برابر استهلاک احتمالی ارز. با گذشت سالها ، بازار فارکس به بزرگترین مکان مالی جهان تبدیل شده است.

فارکس چگونه کار می کند؟

بر خلاف گذشته ، وقتی کسی که می خواست ارز را بخرد و بفروشد ، مجبور است به یک اپراتور مبادله ارزی یا یک بانک بزرگ بین المللی برود ، امروزه معامله گران می توانند از طریق کارگزاری فارکس یا کارگزاری مالی کامل ، یک حساب تجارت ارز را باز کنند. برای معامله گر خرده فروشی ، استفاده از خدمات کارگزاران مجوز و تنظیم شده فارکس محبوب و رایج تر شده است.

هنگام تجارت فارکس ، چند مورد برای آگاهی از آنها وجود دارد. اول ، ارزها به صورت جفت معامله می شوند ، به این معنی که اگر یکی را خریداری می کنید ، همزمان دیگری را می فروشید. در بازار فارکس ، بازرگانان می توانند جفت هایی را از کشورهای سراسر جهان خریداری و بفروشند و این جفت ها نیازی به ارز ندارند که حساب اصلی Forex آنها مشخص شود.

به عنوان مثال ، شخصی که در پوند انگلیس (GBP) حساب کاربری دارد ، می تواند در حالی که همزمان یورو (یورو) می فروشد ، دلار آمریکا (USD) خریداری کند. معامله توسط کارگزار فارکس تسهیل می شود و سود و زیان مسئولیت معامله گر است. برخی از ارزها به عنوان "رشته ها" شناخته می شوند ، به این معنی که آنها بیشتر معامله می شوند و به طور معمول دارای معاملات مایع هستند. ارزهای دیگر به عنوان "خردسالان" یا "اگزوتیک" شناخته می شوند ، اما بسیاری از آنها می توانند از طریق جفت های متقاطع با بزرگان علیه یکدیگر معامله شوند.

خرده فروشی فارکس یک بازار سبک تنظیم شده و بدون نسخه است ، جایی که احزاب مستقیماً با یکدیگر یا از طریق کارگزاران تجارت می کنند. برخی از کارگزاران اجازه می دهند معاملات در اندازه های کوچک به اندازه خرد 1000 واحد ارز یا تعداد زیادی از 100 واحد ارز را انجام دهند. اندازه های کاهش یافته برای بسیاری از معامله گران روز فارکس که هدف آنها محدود کردن ریسک در دستیابی به پاداش هستند ، جذاب است.

TradingView Pro

به عنوان یک دارنده حساب FXCM می توانید TradingView Pro را برای 1 سال پس انداز بیش از 100 دلار رایگان دریافت کنید.

آینده چیست؟

آینده یک ابزار تجاری مشتق است ، به این معنی که ارزش آنها براساس ارزش دارایی دیگری است که به عنوان دارایی "زیرین" شناخته می شود. بر این اساس ، معاملات آتی با حاشیه انجام می شود و به معامله گر امکان استفاده از سرمایه ریسک را می دهد.

مانند سایر سرمایه گذاری های "مشتق" ، آینده از طریق قراردادها معامله می شود. و همانطور که از نام آنها پیداست ، آنها قراردادهایی هستند که قیمت آنها با توجه به ارزش تخمین زده شده آینده دارایی اساسی تعیین می شود. بر خلاف فارکس ، معاملات آتی معمولاً در مبادلات سازمان یافته معامله می شوند. در نتیجه ، کلیه معاملات بازار آتی در مبادله اجرا می شود و از طریق یک خانه ترخیص شده نهایی نهایی می شود.

آینده برای اولین بار از تجارت در بازارهای کالا در قرن نوزدهم ، هنگامی که کشاورزان به دنبال تضمین قیمت فروش آینده کالاهای خود بودند ، تکامل یافت.[1] اکنون می توان آنها را برای چندین نوع دارایی مختلف از جمله کالاها ، اوراق قرضه ، سهام و ارز معامله کرد.

آینده چگونه کار می کند؟

آینده برای هر نوع دارایی توسط قرارداد خریداری و فروخته می شود.

هر قرارداد آینده با تاریخ انقضا همراه است. یک طرف در این قرارداد موافقت می کند مبلغ مشخصی از دارایی داده شده را خریداری کند و آن را در تاریخ از پیش تعریف شده تحویل دهد ، در حالی که طرف مقابل موافقت می کند که آن را در آن تاریخ با قیمت توافق شده بفروشد.

قراردادهای آتی به طور معمول قرار است چهار بار یا بیشتر در سال انقضاء داشته باشند. پس از خرید اولیه آنها ، قراردادها را می توان در بازار ثانویه تا زمان انقضا خریداری و فروخته شد. پس از قرارداد برای انقضاء خود ، خارج از هیئت مدیره می شود و دیگر برای تجارت در بازار آتی ثبت نشده است. این یک تفاوت اساسی است که باید در مقایسه آینده Forex vs Futures آگاهی داشته باشید.

قراردادهای آتی اغلب توسط "Hedgers" جستجو می شود ، که مایل به تضمین آنها هستند که قیمت مشخصی را برای دارایی در تاریخ آینده دریافت می کنند. طرف مقابل قراردادها "دلالی" هستند که امیدوارند با قیمتی پایین تر از قیمت توافق شده در قرارداد ، دارایی را در تاریخ آینده خریداری کنند. در بیشتر موارد ، معامله گران روز فعال به عنوان دلالان فعالیت می کنند و معاملات معاملات آینده را در جستجوی سود کوتاه مدت انجام می دهند.

به طور سنتی ، هنگامی که معاملات آینده خریداری و فروخته شد ، فروشنده موافقت کرد که تحویل را انجام دهد ، و خریدار موافقت کرد که هنگام انقضای قرارداد ، دارایی اساسی را تحویل دهد. با این حال ، به جز تحویل های فیزیکی گاه به گاه در برخی از قراردادهای مربوط به کالاها ، بیشتر معاملات آینده امروزه پس از انقضا دارای تسویه حساب های نقدی است. چند نمونه از قراردادهای آتی تنظیم شده پول نقد ، شاخص سهام و معاملات آینده ارز است.

Futures vs Forex: تفاوت های کلیدی

  • Forex یک بازار بدون نسخه (OTC) است و معاملات آینده در مبادلات رسمی معامله می شود.
  • قراردادهای آتی تاریخ انقضا محدود دارند ، در حالی که جفت های فارکس ممکن است به صورت دائمی معامله شوند.
  • مقادیر فارکس نقطه با توجه به سایر ارزها تعیین می شود ، در حالی که محصولات آتی به طور مستقل قیمت گذاری می شوند.
  • تفاوت کلیدی نهایی در مسابقات Forex vs Futures اهرم است. به طور معمول ، جفت های فارکس با اهرم بسیار بالاتر از قراردادهای آتی معامله می شوند.

با وجود تفاوت های ظریف آنها ، هر دو بازار مکان های جذاب برای اجرای استراتژی های معاملاتی روز هستند. با این حال ، قیمت هر یک متفاوت است. قراردادهای آتی منوط به هزینه های مبادله و کمیسیون ها هستند ، در حالی که جفت های فارکس با پیشنهاد/درخواست ASK قیمت گذاری می شوند. همچنین ، نقدینگی بازار از محصول به محصول دیگر متفاوت است ، که می تواند نرخ لغزش را در معاملات Forex و معاملات آتی تأثیر بگذارد.

جوانب مثبت و منفی فارکس

به عنوان ورودی در بزرگترین مکان مالی جهان ، شرکت کنندگان در بازار فارکس از مجموعه ای از مزایای تجارت برخوردار هستند. برخی از بزرگترین نقدینگی بهینه ، ساعات طولانی معاملات ، کاهش هزینه ها و حمل فرصت های تجارت. در این مناطق ، بازار سهام Forex vs یا استدلال های بازار آتی توسط فارکس برنده می شود.

  • این یک بازار OTC است که هیچ تنظیم کننده یا اقتدار متمرکز ندارد.
  • به دلیل مداخله بانک مرکزی و دولت ، نوسانات شدید می تواند به سرعت بوجود بیاید. اگرچه این ممکن است برای برخی از استراتژی های معاملاتی روز ایده آل باشد ، می تواند برای روشهای چند روزه یا نوسان مضر باشد.
  • سرانجام ، در دسترس بودن درجات بالایی از اهرم می تواند به صورت نمایی قرار گرفتن در معرض خطر را بزرگ کند. دیدن اهرم فارکس در دسترس از 200: 1 غیر معمول نیست. این بسیار بزرگتر از آنچه در سایر شیوه های تجارت مانند بازار سهام یافت می شود.

جوانب مثبت و منفی آینده

بازارهای آتی شرکت کنندگان از همه نوع ، از جمله بازرگانان فارکس و سهام را به خود جلب می کند. دلایل اصلی این امر افزایش نوسانات ، تنوع گزینه های معاملاتی و در دسترس بودن اهرم است. هنگام معاملات معاملات آتی ، شما باید در کلاسهای دارایی مانند کالاها ، سهام ، اوراق قرضه و ارز استفاده کنید. با توجه به این قابلیت ، معامله گران و سرمایه گذاران آزاد هستند که اهداف مالی خود را در یک فضای تنظیم شده و رسمی مبادله دنبال کنند.

در مقابل ، بازارهای آینده به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن آنها مشهور است. در حقیقت ، فهرست مطالب موجود در هر کتاب در مورد معاملات آتی فصلی دارد که به نوسانات غافلگیرانه می پردازد. یکی دیگر از اشکالات اصلی آینده ، پیچیدگی آنهاست. هر قرارداد دارای قیمت گذاری خاص ، ساعت معاملاتی ، تاریخ انقضا و مشخصات کمیت است.

این عوامل و همچنین بیشماری دیگر از مسائل فنی و اساسی دیگر باید توسط هر کسی که در معاملات آتی فعالیت می کند ، مورد توجه قرار گیرد. اگر کسی نمره را در سهام یا Forex vs Futures بازی کند ، پیچیدگی بازار یک اشکال اصلی برای آینده است.

خلاصه آینده در مقابل خلاصه فارکس

جوانب مثبتآینده منفی
نوسانات مداومدوره نوسانات شدید
طبقه گسترده ای از دارایی هامشخصات پیچیده
مبادله مبادله ، تنظیم شدهاهرم محدود در مقایسه با سایر ابزارهای قابل معامله (به عنوان مثال فارکس ، CFDS)
جوانب فارکسمنفی
اهرم پیشرفتهدوره نوسانات شدید
محصولات کاربر پسند و ساده برای تجارت هستنداهرم پیشرفته می تواند منجر به از دست دادن قابل توجهی شود
نقدینگی ثابتOTC ، به آرامی تنظیم شده

آینده های فارکس چیست؟

مانند سایر انواع دارایی های اساسی ، می توان از معاملات آینده برای تجارت فارکس استفاده کرد. در حقیقت ، بسیاری از معامله گران خرده فروشی و نهادی به طور فعال بازارهای آینده ارز را درگیر می کنند.

آینده های فارکس بر اساس همان اصل مانند سایر انواع آینده ها عمل می کنند. در این معاملات ، دو طرف در این معامله وارد یک قرارداد برای تجارت یک ارز برای دیگری برای قیمت معین در تاریخ آینده از پیش تعیین شده می شوند. قیمت آنها با در نظر گرفتن هزینه های حمل وام و خرید ارز هدف در طول عمر قرارداد و همچنین درآمد احتمالی سرمایه گذاری ارز پایه محاسبه می شود.

علاوه بر معاملات روز یا موقعیت های سوداگرانه ، یکی دیگر از معامله گران استفاده ویژه ممکن است برای آینده پیدا کند "پرچین" یا جبران ، خطر موقعیت های گرفته شده در بازار ارز نقطه ای است. برخی از مبادلات عمده ای که در آن معاملات آینده فارکس انجام می شود شامل بورس بازرگانی شیکاگو ، بورس بین قاره ای و بورس Eurex است.

اندازه قراردادهای آینده فارکس با توجه به ارزش ارز متفاوت است. برخی از کوچکترین قراردادهای آتی فارکس ، به نام "MINIS" ، حداقل اندازه بیش از 60،000 واحد ارز دارند و ممکن است معامله گران برای شروع تجارت مجبور به ایجاد یک سپرده حاشیه ای از 1500 دلار یا بیشتر باشند.

آیا باید فارکس یا آینده تجارت کنید؟

اگر مطمئن نیستید که تجارت فارکس یا آینده را تجارت کنید ، نگران نباشید - سوال Forex vs Futures می تواند یک مسئله چالش برانگیز باشد. با این حال ، از طریق کمی دقت ، می توانید یک تصمیم آگاهانه و قوی بگیرید.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تجارت فارکس و معاملات آتی هر یک از ویژگی های منحصر به فرد دارند که می تواند بسته به اهداف مالی کوتاه مدت و بلند مدت معامله گران ، آنها را مفید و سودآور کند. مهم نیست که شما یک اسکالپر ، معامله گر روز یا معامله گر نوسان هستید ، هر دو بازار اهداف قابل دوام هستند. البته مهم است که ابتدا مکان ، منابع و تخصص خود را ارزیابی کنید. با انجام این کار ، شما قادر خواهید بود انواع دارایی هایی را که برای تجارت مناسب هستید ، محدود کنید.

در واقعیت ، تجارت فارکس ممکن است برای بازرگانان آغازین قابل دسترسی تر باشد ، زیرا به مقدار کمتری از سرمایه اولیه و قرار گرفتن در معرض محدود در معرض خطر بلند مدت نیاز دارد. از طرف دیگر ، معاملات آتی یک کار پیچیده تر است که شامل درک مجموعه ای از عوامل به ظاهر انتزاعی است. مواردی از قبیل انقضاء قرارداد و الزامات حاشیه های مختلف چند مورد هستند که به ذهن متبادر می شوند.

با این وجود ، دو نوع معاملات مالی می توانند به طور همزمان با یک مزیت استفاده شوند ، به خصوص توسط معامله گران با تجربه تر که با ویژگی های هر یک آشنا شده اند.

مدرسه ی فارکس...
ما را در سایت مدرسه ی فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مینا لاکانی بازدید : 54 تاريخ : سه شنبه 8 فروردين 1402 ساعت: 19:34