نحوه تجارت واگرایی مانند یک حرفه ای

آیا می خواهید بدانید که چگونه واگرایی مانند یک حرفه ای تجارت کنید؟من اغلب از واگرایی بین شاخص ها و قیمت های MACD ، تصادفی یا RSI استفاده می کنم و ثابت می شود که در تجارت خودم یک راه اندازی یا واجد شرایط تجاری عالی است.

واگرایی مؤلفه اصلی بسیاری از موفقیتی است که من در بازار فارکس و سایر بازارها داشته ام.

من واقعاً معتقدم که یادگیری یک استراتژی تجارت واگرایی که کار می کند باید اولویت اصلی هر معامله گر فنی باشد.

در این مقاله می خواهم به شما نشان دهم که واگرایی چیست ، چگونه جوانب مثبت از آن استفاده می کنند تا در بازار به دست آورند و چگونه می توانید از این اطلاعات استفاده کنید تا تجارت خود را به سطح بعدی برسانید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در نمودارهای معاملاتی زمانی است که عملکرد قیمت با عملکرد شاخص های مختلف ، به عنوان مثال ، MACD ، نوسان ساز تصادفی ، RSI و غیره متفاوت است.

واگرایی منظم (که تمرکز این مقاله است) یک سیگنال معکوس است ، به این معنی که نشان دهنده تغییر در روند است.

مثال: قیمت در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، بالاتر می شود (تصویر را در قسمت بالا مشاهده کنید).

واگرایی صعودی

هنگامی که من در حال تجارت واگرایی به طور منظم صعودی هستم ، به دنبال دوره هایی هستم که قیمت پایین تر از پایین می آید در حالی که نشانگر پایین تر می شود.

این قویترین شکل واگرایی صعودی است (مثال اول را در تصویر زیر مشاهده کنید).

واگرایی صعودی همچنین می تواند به عنوان دوره ای تعریف شود که قیمت در حال ساخت دو برابر است در حالی که شاخص در حال پایین آمدن پایین تر است (مثال 2).

به عنوان دوره ای که قیمت در حالی که نشانگر در حال ساخت پایین است ، پایین می آید (مثال 3).

واگرایی نزولی

برعکس هنگام تجارت واگرایی نزولی صادق است.

برای واگرایی منظم نزولی ، من به دنبال دوره هایی هستم که قیمت در حال افزایش اوج بالاتر باشد در حالی که این شاخص در حال افزایش است.

این قویترین شکل واگرایی نزولی است (مثال اول را در تصویر زیر مشاهده کنید).

واگرایی نزولی همچنین می تواند به عنوان دوره ای تعریف شود که قیمت آن را به دو برابر تبدیل کند در حالی که شاخص در حال ایجاد اوج پایین تر است (مثال 2).

به عنوان دوره ای که قیمت در حال افزایش است در حالی که نشانگر در حال ساخت دو برابر است (مثال 3).

چرا کار می کند

ایده با واگرایی منظم این است که واگرایی بین قیمت و شاخص نشان می دهد که حرکت کاهش یافته است که هنوز در قیمت منعکس نشده است.

واگرایی منظم در اصل به شما می گوید که روند قیمت از دست دادن برخی از حرکت خود است که می تواند یک شاخص اولیه وارونگی باشد.

توجه: من همچنین راهنمایی در مورد چگونگی تجارت واگرایی پنهان ، که یک سیگنال ادامه است ، نوشتم ، به این معنی که این نشان می دهد که این روند بیشتر ادامه دارد.

من مدتهاست که واگرایی در MACD تجارت می کنم ، و در سالهای اخیر من واقعاً فواید تجارت RSI را نیز مشاهده کردم.

ترکیب این دو شاخص (یا بیشتر) در نمودارهای شما و انتظار برای تلاقی سیگنال ها می تواند روشی بسیار قدرتمند برای تغییر تغییرات حرکت باشد.

بیایید به برخی از نمونه های واقعی از این الگوهای واگرایی منظم در چند شاخص مختلف نگاه کنیم.

نحوه تجارت واگرایی مانند یک حرفه ای

در نمودارهای زیر می توانید نمونه های خوبی از نحوه تجارت واگرایی بین شاخص های MACD ، تصادفی و RSI و قیمت را مشاهده کنید.

نکته اصلی و آنچه جوانب مثبت را از میانگین معامله گر از دست می دهد ، این است که چگونه جوانب مثبت استراتژی تجارت واگرایی خود را با سایر استراتژی های تجاری سودآور ترکیب می کنند.

هنگام تجارت الگوهای واگرایی ، می توانید از انواع مختلفی از سیگنال های پشتیبانی تجاری استفاده کنید.

برای اهداف این مقاله ، ما سیگنال های عملکرد قیمت را با سیگنال های واگرایی خود ترکیب خواهیم کرد تا ورودی های با قابلیت بالا را بدست آوریم.

توجه: شما می توانید هر یک از این سیگنال های شمعدانی را در دوره اقدام رایگان قیمت من یاد بگیرید.

در تمام مثالهایی که در این مقاله گنجانده ام ، واگرایی صعودی را در سبز و واگرایی نزولی به رنگ قرمز نشان داده ام.

نحوه تجارت واگرایی در MACD

مثال اول ، واگرایی MACD ، می تواند بین قیمت و یا خط MACD (آبی) یا هیستوگرام (خاکستری) رخ دهد.

در تصویر زیر می توانید چند نمونه از نحوه تجارت واگرایی در MACD را مشاهده کنید ، که اولین مورد آن واگرایی خط MacD است.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

توجه کنید که یک الگوی صعودی حراجی با قیمت پایین پایین تشکیل شده است در حالی که خط MACD یک پایین دوتایی ایجاد کرده است.

اگرچه الگوی حراجی به خودی خود نسبتاً ضعیف است ، اما ترکیبی از واگرایی MACD قدرت را به الگوی حراجی ما می افزاید ، در حالی که الگوی Harami یک ماشه ورودی متمرکز لیزر را برای تجارت واگرایی MACD ما فراهم می کند.

توجه: برای یک راهنمای عمیق تر در مورد چگونگی تجارت واگرایی در MACD ، مقاله من را بررسی کنید ، آیا شما واگرایی MACD را به درستی تجارت می کنید؟

همچنین ، اگر می خواهید واگرایی هیستوگرام MACD را بر روی پلت فرم MT4 تجارت کنید ، مقاله من ، بهترین نشانگر MACD برای Metatrader 4 (MT4) را بررسی کنید.

دو مثال بعدی (در بالا) واگرایی هیستوگرام MacD را نشان می دهد.

ابتدا ، قیمت در حالی که هیستوگرام اوج کمتری را ایجاد می کرد ، یک امتیاز بالا را رقم زد. سپس ، قیمت سه اوج متوالی بالاتر را رقم زد در حالی که هیستوگرام سه اوج متوالی را به ثمر رساند.

در هر دو مورد ، به ما الگوهای مشروبات الکلی نزولی ارائه شده بود تا به ما در زمان ورود به ما کمک کند.

نحوه تجارت واگرایی تصادفی

در نمودار زیر ، می توانید چند نمونه از نحوه تجارت واگرایی در نوسان ساز تصادفی و یک نمونه از واگرایی تصادفی را که می خواهیم از آن استفاده کنیم ، مشاهده کنید.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

بیشتر معامله گران واگرایی واگرایی تصادفی از خط کندتر D (خاکستری) تجارت می کنند ، اگرچه برخی از تکنیک های معاملات واگرایی که من معامله کرده ام به خط سریعتر K (قرمز) متکی هستند.

توجه: نشانگر تصادفی که در تصویر بالا در 8 ، 3 ، 3. تنظیم نشده است ، هیچ چیز دیگری تغییر نمی کند. من این تنظیمات را هنگام استفاده از این نوسان ساز برای تجارت واگرایی تصادفی ترجیح می دهم.

دو نمونه اول واگرایی تصادفی نزولی با الگوهای شمعدانی مشروبات الکلی نزولی همراه بود ، که به ما کمک می کند تا یک نقطه ورود با قابلیت بالا را انتخاب کنیم.

با این حال ، آخرین مثال هرگز در سطح دوم یا سوم از الگوی شمعدانی مناسب برخوردار نبود ، بنابراین ما آن را رد می کردیم.

نحوه تجارت واگرایی در RSI

آخرین نمودار (در زیر) چند نمونه از نحوه تجارت واگرایی در RSI را نشان می دهد. یادگیری نحوه تجارت واگرایی RSI می تواند مشکل باشد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

متوجه خواهید شد که خط RSI کاملاً بالا و پایین می رود ، بنابراین کافی نیست که تجارت واگرایی RSI خود را فقط بر روی هر ارتفاعات RSI یا پایین قرار دهید.

شما باید اطمینان حاصل کنید که اوج یا کمترین مواردی که شما واگرایی RSI خود را از آن جدا می کنید ، مطابق با اوج های متمایز یا پایین قیمت است.

توجه: هنگامی که MACD ، تصادفی یا واگرایی RSI را تجارت می کنید ، همین مسئله نیز صادق است ، اما مشکل با RSI برجسته تر است.

اولین نمونه از واگرایی در نمودار بالا ، واگرایی RSI صعودی است که با الگوی شمعدانی صعودی حراجی همراه بود.

در سمت راست نمودار ، ما نمونه ای از واگرایی RSI نزولی را داریم که با یک الگوی شمعدانی مشروبات الکلی همراه همراه بود.

هر دو نمونه ما از واگرایی RSI حداقل برای یک نسبت پاداش به خطر 2: 1 کار می کردند.

افکار نهایی

ممکن است یا ممکن است متوجه نشده باشید که همه این نمونه های واگرایی از همان دوره زمانی مشابه هستند. من این کار را کردم تا راحت تر شباهت ها و تفاوت های هر شاخص را نشان دهم.

نوسان ساز تصادفی اولین واگرایی بزرگ نزولی را که می توانید در دو نمودار دیگر مشاهده کنید ، جلب نکرد ، بنابراین من آن را کمی به جلو منتقل کردم تا نمونه های دیگری را نشان دهم.

نکته این است که هر شاخص ممکن است در بعضی مواقع فرصت های تجاری کمی متفاوت را نشان دهد.

برخی از معامله گران دوست دارند دو یا چند مورد از این شاخص ها را در نمودارهای خود جمع کنند (همانطور که ذکر کردم).

هنگامی که دو یا چند نفر از آنها به طور همزمان واگرایی را نشان می دهند ، می توانند برخی از ورودی های معاملاتی با قابلیت بالا را نشان دهند.

یادگیری نحوه تجارت واگرایی قدرتمند است ، اما سیگنال های واگرایی فقط باید به عنوان نشانه ای از فرصت های تجاری احتمالی رفتار شوند - نه به عنوان خرید یا فروش سیگنال ها در خود.

جوانب مثبت همیشه سیگنال های تجاری دیگر را با واگرایی ترکیب می کنند تا حاشیه ای در بازار کسب کنند.

یادگیری نحوه تجارت قیمت یک تعارف عالی برای هر استراتژی تجارت واگرایی است ، اما قطعاً تنها راه ترکیب سیگنال های ورود نیست.

در هر صورت ، معاملات موفق این قانون است که تصمیمات تجاری بهتری نسبت به حدود 95 ٪ از سایر معامله گران اتخاذ می کند ، که گفته می شود آسانتر از آن است.

این یک سیستم تجاری اثبات شده ، نظم و انضباط روانشناختی عالی و مدیریت پول بی عیب و نقص طول می کشد. یادگیری یک استراتژی معاملات واگرایی برای MACD ، تصادفی یا RSI ممکن است فقط به معامله گران معمولی ، سودآور و خرده فروشی توجه شما را بدهد.